剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 2022年 4月16日至 2022年10月15日	第3期中間計算期間自 2023年 4月18日至 2023年10月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△7,554,694	△1,865,252
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△122,546,378	△267,614,505
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,043,166	29,672,904
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,043,166	29,672,904
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,801,066	24,546,475
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,801,066	24,546,475
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△351,721,193	△377,809,552

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	※1 26,286,791,556	※1 25,033,028,960
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2 △2,227,462,130	※2 △3,358,617,822

e border="0" width="660">(単位:円)2023年 4月17日現在2023年10月17日現在資産の部流動資産預金483,94314,456,801コール・ローン4,188,493,9092,726,297,847国債証券12,694,371,68111,527,118,000地方債証券444,774,075441,084,474特殊債券2,476,342,4372,669,245,597社債券5,687,970,1326,252,830,386派生商品評価勘定27,450,00035,475,974未収入金527,693,963-未収利息123,531,744159,834,269前払費用39,025,1481,978,482差入委託証拠金42,303,621102,033,454流動資産合計26,252,440,65323,930,355,284資産合計26,252,440,65323,930,355,284負債の部流動負債派生商品評価勘定124,490,92630,380,380未払金2,058,318,1672,126,182,273未払解約金10,300,00099,380,000未払利息2,1341,493流動負債合計2,193,111,2272,255,944,146負債合計2,193,111,2272,255,944,146純資産の部元本等元本※1 26,286,791,556※1 25,033,028,960剰余金剰余金又は欠損金(△)※2 △2,227,462,130※2 △3,358,617,822元本等合計24,059,329,42621,674,411,138純資産合計※3 24,059,329,426※3 21,674,411,138負債純資産合計26,252,440,65323,930,355,284 
 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	100,000	300,010	400,010	1,345	3,461,390
当期変動額
剰余金の配当						△264,365
当期純利益						1,346,763

e border="0" width="624">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他
資本剰余金資本剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2022年6月27日定時株主総会	普通株式	396,547	利益剰余金	33	2022年3月31日	2022年6月28日

e border="0" width="645">(決議)株式の
種類配当金の総額

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年3月31日)資産の部    流動資産    現金及び預金 1,578,574 1,754,446顧客分別金信託 1,510,000 1,500,000貯蔵品 9,861 8,671前払費用 119,625 87,356未収委託者報酬 3,832,800 3,725,272未収投資顧問報酬 52,323 52,165その他 26,860 46,255流動資産合計 7,130,046 7,174,168固定資産    有形固定資産    建物 160,041 160,041減価償却累計額 △61,252 △72,452建物(純額) 98,788 87,588器具及び備品 584,786 836,071減価償却累計額 △272,015 △685,424器具及び備品(純額) 312,770 150,647有形固定資産合計 411,559 238,236無形固定資産    商標権 5,317 4,709ソフトウエア 306,380 344,743その他 64,566 31,999無形固定資産合計 376,264 381,452投資その他の資産    投資有価証券 1,622 1,664関係会社株式 130,000 230,000関係会社出資金 20,000 28,484関係会社長期貸付金 50,000 -長期前払費用 1,955 1,662繰延税金資産 193,593 158,073敷金 176,554 174,438その他 10,861 11,253投資その他の資産合計 584,587 605,577固定資産合計 1,372,411 1,225,265資産合計 8,502,458 8,399,434 

(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		300,010		300,010
資本剰余金合計		400,010		400,010
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,543,788		5,296,240
利益剰余金合計		4,545,133		5,297,586

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

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