剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 2024年 4月16日至 2025年 4月15日	第5期自 2025年 4月16日至 2026年 4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△11,186,345	37,598,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△248,515,081	△362,813,552
剰余金増加額又は欠損金減少額		71,631,993	115,608,858
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,631,993	115,608,858
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,591,393	32,325,973
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,591,393	32,325,973
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△362,813,552	△138,263,356

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	100,000	300,010	400,010	1,345	5,296,240
新株の発行	222,757	222,747		222,747
剰余金の配当						△ 562,346
当期純利益						1,277,587

e border="0" width="624">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他
資本剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月25日定時株主総会	普通株式	232,430	利益剰余金	18.00	2024年3月31日	2024年6月26日

e border="0" width="651">(決議)株式の
種類配当金の総額

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#4 注記表（連結）

2025年 4月15日現在第5期
2026年 4月15日現在※1.当該計算期間の末日における受益権の総数※1.当該計算期間の末日における受益権の総数2,414,926,607口1,939,720,686口※2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額※2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損362,813,552円元本の欠損138,263,356円        ※3.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額※3.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額1口当りの純資産額0.8498円1口当りの純資産額0.9287円(10,000口当りの純資産額8,498円)(10,000口当りの純資産額9,287円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">項目第4期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)資産の部    流動資産    現金及び預金 3,285,608 1,372,196顧客分別金信託 1,800,000 2,100,000貯蔵品 7,861 9,342前払費用 110,099 86,237未収委託者報酬 4,133,889 4,295,069未収投資顧問報酬 65,873 65,139関係会社短期貸付金 - 1,100,000その他 15,141 118,046流動資産合計 9,418,472 9,146,032固定資産    有形固定資産    建物 506,870 9,897減価償却累計額 △67,404 △2,607建物(純額) 439,466 7,289器具及び備品 1,133,183 1,276,682減価償却累計額 △950,843 △1,160,984器具及び備品(純額) 182,339 115,697有形固定資産合計 621,806 122,987無形固定資産    商標権 4,101 -ソフトウエア 307,230 283,681その他 26,443 16,298無形固定資産合計 337,776 299,979投資その他の資産    投資有価証券 1,833 2,483関係会社株式 152,474 -関係会社出資金 23,079 28,213長期前払費用 5,208 693繰延税金資産 201,778 135,156敷金 174,438 -その他 12,533 12,377投資その他の資産合計 571,346 178,924固定資産合計 1,530,929 601,891資産合計 10,949,401 9,747,924 

(単位:千円)
資本金		322,757		322,757
資本剰余金
資本準備金		322,747		322,747
その他資本剰余金		300,010		300,010
資本剰余金合計		622,757		622,757
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,011,481		5,642,616
利益剰余金合計		6,012,827		5,643,962

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	※1 12,591,473,363
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2 △1,464,606,362

e border="0" width="660">(単位:円)2026年 4月15日現在資産の部流動資産預金1,753,009コール・ローン814,676,296国債証券7,918,658,313地方債証券559,467,882特殊債券1,387,871,920社債券1,061,263,123派生商品評価勘定27,020,000未収入金159,977,678未収利息101,714,949差入委託証拠金256,648,954流動資産合計12,289,052,124資産合計12,289,052,124負債の部流動負債前受金28,000,000未払金1,124,015,123未払解約金10,170,000流動負債合計1,162,185,123負債合計1,162,185,123純資産の部元本等元本※1 12,591,473,363剰余金剰余金又は欠損金(△)※2 △1,464,606,362元本等合計11,126,867,001純資産合計※3 11,126,867,001負債純資産合計12,289,052,124 
 

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