半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	144,643,617	5.07
親投資信託受益証券	日本	2,693,010,927	94.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,991,743	0.49
合計(純資産総額)		2,851,646,287	100.00

 
(参考)
ひふみグローバル債券マザーファンド(2022年10月末現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,274,220,000	21.02
	アメリカ	3,595,606,167	14.33
	イタリア	1,663,870,624	6.63
	フランス	282,930,030	1.13
	スペイン	1,635,282,441	6.52
	ベルギー	237,501,828	0.95
	小計	12,689,411,090	50.57
地方債証券	オーストラリア	447,970,650	1.79
特殊債券	アメリカ	2,399,611,317	9.56
	中国	736,343,248	2.93
	国際機関	270,402,061	1.08
	小計	3,406,356,626	13.58
社債券	日本	1,160,219,212	4.62
	アメリカ	4,415,803,880	17.60
	スイス	438,508,602	1.75
	小計	6,014,531,694	23.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,532,575,996	10.09
合計(純資産総額)		25,090,846,056	100.00

 
ひふみ投信マザーファンド(2022年10月末現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	602,861,393,470	85.91
	アメリカ	19,802,443,269	2.82
	フィリピン	3,040,658,588	0.43
	小計	625,704,495,327	89.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,013,017,688	10.83
合計(純資産総額)		701,717,513,015	100.00

 
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)(2022年10月末現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,893,246,173	100.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△98,917,104	△0.40
合計(純資産総額)		24,794,329,069	100.00

 
ひふみワールドマザーファンド(2022年10月末現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	207,705,526,453	72.12
	カナダ	3,286,143,403	1.14
	ブラジル	335,383,690	0.12
	ドイツ	9,103,378,917	3.16
	イタリア	3,442,539,961	1.20
	フランス	9,175,958,706	3.19
	オランダ	4,953,238,897	1.72
	ベルギー	335,383,856	0.12
	オーストリア	1,226,680,706	0.43
	アイルランド	2,577,042,273	0.89
	イギリス	6,006,410,962	2.09
	スイス	6,944,075,721	2.41
	スウェーデン	1,789,717,841	0.62
	ノルウェー	1,340,562,504	0.47
	デンマーク	2,082,330,778	0.72
	オーストラリア	3,984,222,731	1.38
	香港	456,781,923	0.16
	フィリピン	4,808,819	0.00
	台湾	3,543,551,856	1.23
	中国	7,939,385,580	2.76
	イスラエル	547,171,914	0.19
	小計	276,780,297,491	96.10
投資証券	アメリカ	3,314,499,966	1.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,905,661,008	2.75
合計(純資産総額)		288,000,458,465	100.00