半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	129,083,665	4.76
親投資信託受益証券	日本	2,578,677,085	95.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,186,769	0.23
合計(純資産総額)		2,713,947,519	100.00

 
(参考)
ひふみグローバル債券マザーファンド(2023年10月末現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,034,410,800	18.98
	アメリカ	3,298,266,528	15.52
	メキシコ	130,175,452	0.61
	イタリア	1,606,832,323	7.56
	フランス	285,556,268	1.34
	スペイン	1,651,068,300	7.77
	ベルギー	245,732,608	1.16
	小計	11,252,042,279	52.93
地方債証券	オーストラリア	425,613,528	2.00
特殊債券	アメリカ	2,055,669,011	9.67
	中国	320,265,917	1.51
	国際機関	267,838,462	1.26
	小計	2,643,773,390	12.44
社債券	日本	1,190,900,253	5.60
	アメリカ	4,606,069,277	21.67
	スイス	450,234,414	2.12
	小計	6,247,203,944	29.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	689,024,122	3.24
合計(純資産総額)		21,257,657,263	100.00

 
ひふみ投信マザーファンド(2023年10月末現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	657,999,546,030	86.85
	アメリカ	29,434,123,406	3.89
	ドイツ	2,164,122,400	0.29
	フィリピン	2,819,949,596	0.37
	イスラエル	252,821,410	0.03
	小計	692,670,562,842	91.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,962,340,878	8.57
合計(純資産総額)		757,632,903,720	100.00

 
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)(2023年10月末現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,860,268,887	99.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,670,787	0.29
合計(純資産総額)		17,911,939,674	100.00

 
ひふみワールドマザーファンド(2023年10月末現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	165,569,092,904	64.27
	カナダ	1,330,205,421	0.52
	ブラジル	820,906,932	0.32
	ドイツ	11,911,350,759	4.62
	イタリア	12,187,020,333	4.73
	フランス	7,122,558,120	2.76
	オランダ	4,592,501,700	1.78
	ベルギー	489,606,698	0.19
	オーストリア	1,029,866,185	0.40
	イギリス	6,778,935,298	2.63
	スイス	5,704,126,139	2.21
	スウェーデン	1,799,479,061	0.70
	ノルウェー	2,149,408,932	0.83
	デンマーク	4,598,275,226	1.78
	オーストラリア	263,466,882	0.10
	香港	619,488,000	0.24
	フィリピン	5,197,961	0.00
	台湾	4,930,000,660	1.91
	中国	3,317,126,846	1.29
	小計	235,218,614,057	91.30
投資証券	アメリカ	5,160,651,022	2.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,245,277,606	6.69
合計(純資産総額)		257,624,542,685	100.00