剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 3月17日至 2020年 9月15日	当期自 2020年 9月16日至 2021年 3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,208,198	7,226,683
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,465,075,002	△7,244,238,403
剰余金増加額又は欠損金減少額	412,472,025	576,832,047
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	412,472,025	576,832,047
剰余金減少額又は欠損金増加額	186,673,531	240,879,383
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	186,673,531	240,879,383
分配金	181,316,193	136,033,717
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,244,238,403	△6,638,378,791

2021/06/11 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		308,312
利益剰余金計		331,906

(2)中間損益計算書

2021/06/11 9:01

#3 注記表（連結）

2021/06/11 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 9月15日現在)	(2021年 3月15日現在)
元本	11,627,200,285	11,021,067,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,588,368,367	6,726,099,931

注記表

2021/06/11 9:01