フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 281,159,470 | 389,934,871 |
| 親投資信託受益証券 | 15,933,169,507 | 16,531,524,807 |
| 流動資産計 | 16,214,328,977 | 16,921,459,678 |
| 資産の部合計 | 16,214,328,977 | 16,921,459,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,552,164 | 18,031,622 |
| 未払解約金 | 32,884,687 | 65,472,585 |
| 未払受託者報酬 | 541,080 | 627,862 |
| 未払委託者報酬 | 8,927,836 | 10,359,712 |
| 未払利息 | 601 | 770 |
| その他未払費用 | 196,504 | 86,676 |
| 流動負債計 | 62,102,872 | 94,579,227 |
| 負債の部合計 | 62,102,872 | 94,579,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,724,627,125 | 20,035,136,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,572,401,020 | -3,208,255,890 |
| （分配準備積立金） | 1,204,243,146 | 1,265,294,492 |
| 元本等合計 | 16,152,226,105 | 16,826,880,451 |
| 純資産の部合計 | 16,152,226,105 | 16,826,880,451 |
| 負債・純資産合計 | 16,214,328,977 | 16,921,459,678 |
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