フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 389,934,871 | 103,676,961 |
| 親投資信託受益証券 | 16,531,524,807 | 14,693,809,610 |
| 流動資産計 | 16,921,459,678 | 14,797,486,571 |
| 資産の部合計 | 16,921,459,678 | 14,797,486,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,031,622 | 16,995,145 |
| 未払解約金 | 65,472,585 | 6,405,173 |
| 未払受託者報酬 | 627,862 | 498,137 |
| 未払委託者報酬 | 10,359,712 | 8,219,265 |
| 未払利息 | 770 | 233 |
| その他未払費用 | 86,676 | 78,288 |
| 流動負債計 | 94,579,227 | 32,196,241 |
| 負債の部合計 | 94,579,227 | 32,196,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,035,136,341 | 18,883,494,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,208,255,890 | -4,118,204,573 |
| （分配準備積立金） | 1,265,294,492 | 1,262,634,905 |
| 元本等合計 | 16,826,880,451 | 14,765,290,330 |
| 純資産の部合計 | 16,826,880,451 | 14,765,290,330 |
| 負債・純資産合計 | 16,921,459,678 | 14,797,486,571 |
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