剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 3月16日至 2022年 9月15日	当期自 2022年 9月16日至 2023年 3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,528,462	△2,965,453
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,572,401,020	△3,208,255,890
剰余金増加額又は欠損金減少額	422,658,595	242,817,693
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	422,658,595	242,817,693
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,681,435	27,984,927
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,681,435	27,984,927
分配金	111,650,748	103,849,208
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,208,255,890	△4,118,204,573

2023/06/15 9:01

#2 注記表（連結）

2023/06/15 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 9月15日現在	2023年 3月15日現在
元本	8,607,927,523	8,139,261,957
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,924,024,092	6,554,584,564

注記表

2023/06/15 9:01