純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

④ 前記③においてその他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
⑤ 前記③においてその他諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかるその他諸費用の額は、後記「第2 管理及び運営/3 資産管理等の概要/(4)計算期間」の計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該その他諸費用にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産中より支弁します。
⑥ 前記①の諸経費および前記②のその他諸費用は、マザーファンドに関連して生じたその他諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託会社の合理的判断により当ファンドに関連して生じたと認めるものを含みます。

2025/12/16 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	61	992,049
単位型株式投資信託	9	25,265
合計	70	1,017,315

2025/12/16 9:06

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬の配分(税抜)は、以下の通りとします。

各販売会社の純資産残高	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	年0.26%	年0.40%	年0.04%
300億円超500億円以下の部分	年0.21%	年0.45%
500億円超1,000億円以下の部分	年0.06%	年0.60%
1,000億円超の部分	年0.02%	年0.64%

2)投資対象ファンドにかかる運用・管理報酬等

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#4 投資制限（連結）

2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
3)原則として実質的に複数の投資信託証券に投資し、かつ1投資信託証券への実質投資割合は純資産総額の50%を超えないものとします。ただし、約款または規約において、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得する場合を含みます。)ものであることが記載されている投資信託証券を組入れる場合には、純資産総額の50%以上の取得ができるものとします。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、純資産総額の10%以内とします。
4)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,896,835	0.20
合計(純資産総額)		13,787,602,569	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,759,705,73499.80現金・預金・その他の資産(負債控除後)―27,896,8350.20合計(純資産総額)13,787,602,569100.00e border="0">

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,205,683
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第28特定期間末(2016年 3月15日)31,983,419,51132,329,124,8607,9488,032第29特定期間末(2016年 9月15日)27,787,184,61528,085,395,2417,1717,247第30特定期間末(2017年 3月15日)27,599,175,23227,880,321,9517,7597,835第31特定期間末(2017年 9月15日)25,950,106,05126,222,117,0277,4907,568第32特定期間末(2018年 3月15日)23,119,793,29123,373,412,3466,9947,070第33特定期間末(2018年 9月18日)22,827,118,46623,068,004,7867,2937,368第34特定期間末(2019年 3月15日)21,971,324,86622,208,440,4147,3647,442第35特定期間末(2019年 9月17日)20,743,191,07220,968,399,7287,2907,368第36特定期間末(2020年 3月16日)19,087,681,50819,299,744,5397,1897,267第37特定期間末(2020年 9月15日)18,471,647,72018,652,963,9137,1837,253第38特定期間末(2021年 3月15日)17,920,685,33518,056,719,0527,2977,351第39特定期間末(2021年 9月15日)17,002,866,89917,132,199,1097,2467,300第40特定期間末(2022年 3月15日)16,152,226,10516,272,228,6777,4357,489第41特定期間末(2022年 9月15日)16,826,880,45116,938,531,1998,3998,453第42特定期間末(2023年 3月15日)14,765,290,33014,869,139,5387,8197,873第43特定期間末(2023年 9月15日)15,156,353,90615,255,954,8048,3818,435第44特定期間末(2024年 3月15日)14,982,456,48015,079,984,7938,5618,615第45特定期間末(2024年 9月17日)14,244,380,98114,335,859,3628,5418,595第46特定期間末(2025年 3月17日)14,059,201,83614,147,300,8708,7688,822第47特定期間末(2025年 9月16日)13,806,934,30213,891,458,4358,9839,0372024年 9月末日14,326,656,569―8,609―10月末日14,874,224,014―8,994―11月末日14,570,512,736―8,868―12月末日14,920,588,121―9,158―2025年 1月末日14,576,754,627―9,009―2月末日14,260,477,303―8,860―3月末日14,172,611,094―8,859―4月末日13,468,047,438―8,465―5月末日13,267,252,847―8,436―6月末日13,472,504,587―8,602―7月末日13,751,216,736―8,847―8月末日13,596,343,757―8,816―9月末日13,787,602,569―8,998―e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2025/12/16 9:06

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	13,802,892,144	円
Ⅱ 負債総額	15,289,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,787,602,569	円
Ⅳ 発行済口数	15,322,348,815	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	8,998	円

e border="0">Ⅰ 資産総額13,802,892,144円Ⅱ 負債総額15,289,575円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,787,602,569円Ⅳ 発行済口数15,322,348,815口Ⅴ 1万口当たり純資産額

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#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2025/12/16 9:06

#10 運用状況（連結）

以下は、2025年9月30日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2025/12/16 9:06

#11 附属明細表（連結）

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2025/12/16 9:06

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	13,759,736,767	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,759,736,767	円
Ⅳ 発行済口数	6,282,110,092	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	21,903	円

e border="0">Ⅰ 資産総額13,759,736,767円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,759,736,767円Ⅳ 発行済口数6,282,110,092口Ⅴ 1万口当たり純資産額

2025/12/16 9:06

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 3月17日現在	2025年 9月16日現在
負債合計	14,126,640	-
純資産の部
元本等

注記表

2025/12/16 9:06

#14 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,849,681	0.77
合計(純資産総額)		13,759,736,767	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク4,124,772,86829.98バミューダ9,529,114,21869.25小計13,653,887,08699.23現金・預金・その他の資産(負債控除後)―105,849,6810.77合計(純資産総額)13,759,736,767100.00e border="0">投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/12/16 9:06