有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/03/18-2025/09/16)
| Ⅰ 資産総額 | 13,802,892,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,289,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,787,602,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,322,348,815 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,998 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,802,892,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,289,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,787,602,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,322,348,815 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,998 | 円 |
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