有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 18,086,386,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,659,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,054,727,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,386,159,329 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7404 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,086,386,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,659,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,054,727,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,386,159,329 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7404 | 円 |
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