有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 17,301,787,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,172,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,214,614,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,362,404,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7369 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,301,787,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,172,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,214,614,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,362,404,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7369 | 円 |
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