有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/09/16-2023/03/15)
| Ⅰ 資産総額 | 14,734,108,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,564,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,712,543,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,826,238,278 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 7,815 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,734,108,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,564,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,712,543,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,826,238,278 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 7,815 | 円 |
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