有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/09/17-2026/03/16)
| Ⅰ 資産総額 | 14,368,742,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,694,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,353,048,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,784,534,901 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,708 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,368,742,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,694,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,353,048,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,784,534,901 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,708 | 円 |
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