剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日	当期自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,236,749	2,040,148
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,975,681,170	△1,563,212,047
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,167,609	35,166,367
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,167,609	35,166,367
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,628,786	1,333,216
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,628,786	1,333,216
分配金	84,524,133	81,250,067
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,563,212,047	△445,690,542

2026/06/16 9:05

#2 注記表（連結）

2026/06/16 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月16日現在	2026年 3月16日現在
元本	6,282,110,092	5,978,698,626
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,450,207,875	8,274,796,410

注記表

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