純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/08/27 9:01

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		前計算期間末(2020年11月30日現在)	当中間計算期間末(2021年 5月31日現在)
2	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	11,375,490円	-円
3	受益権の総数	613,770,977口	538,407,395口

該当事項はありません。

2021/08/27 9:01

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	75	1,038,809
単位型株式投資信託	2	6,184
合計	77	1,044,994

2021/08/27 9:01

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,282,180	1.95
合計(純資産総額)		630,432,536	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ92,262,64014.63ルクセンブルク93,467,38114.83ケイマン432,420,33568.59小計618,150,35698.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,282,1801.95合計(純資産総額)630,432,536100.00

2021/08/27 9:01

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第25期(2020年9月30日)		第26期(2021年3月31日)
負債合計		572,671		689,015
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書
(単位:千円)

2021/08/27 9:01

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2011年11月28日)1,8331,8330.42430.4243第6計算期間末(2012年11月28日)1,9101,9100.54970.5497第7計算期間末(2013年11月28日)2,6272,6270.90880.9088第8計算期間末(2014年11月28日)2,3842,3841.05591.0559第9計算期間末(2015年11月30日)1,5431,5431.01951.0195第10計算期間末(2016年11月28日)1,2481,2480.93810.9381第11計算期間末(2017年11月28日)8969101.06471.0817第12計算期間末(2018年11月28日)7297421.01981.0388第13計算期間末(2019年11月28日)7027021.00141.0014第14計算期間末(2020年11月30日)6026020.98150.98152020年 5月末日565―0.8666―6月末日569―0.8717―7月末日574―0.8836―8月末日601―0.9262―9月末日583―0.8992―10月末日538―0.8719―11月末日602―0.9815―12月末日607―1.0019―2021年 1月末日580―1.0101―2月末日598―1.0617―3月末日621―1.1232―4月末日634―1.1510―5月末日630―1.1709―

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