剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2020年 6月23日至 2020年12月21日	第21期自 2020年12月22日至 2021年 6月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,190,073	△1,509,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,524,561	△18,014,357
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	477,682
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	477,682
剰余金減少額又は欠損金増加額	488,488	317,712
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	358,617	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,871	317,712
分配金	3,999,587	3,911,037
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,014,357	△131,083,321

2021/09/17 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第25期(2020年9月30日)		第26期(2021年3月31日)
資本金		490,000		490,000
資本剰余金
資本準備金		57,958		57,958
その他資本剰余金		100,000		100,000
資本剰余金合計		157,958		157,958
利益剰余金
利益準備金		40,000		40,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		466,989		493,937
利益剰余金合計		506,989		533,937

(2)損益計算書
(単位:千円)

2021/09/17 9:00

#3 注記表（連結）

2021/09/17 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第12期[令和 1年 7月22日現在]	第13期[令和 2年 7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本		149,752,007	129,286,925
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,169,620	6,697,378

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年 7月23日から翌年 7月22日までであります。上記の貸借対照表は、令和 1年 7月22日現在及び令和 2年 7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2021/09/17 9:00