テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,731,051 | 80,211,299 |
| 投資信託受益証券 | 2,847,125 | 2,848,206 |
| 投資証券 | 3,938,388,721 | 3,724,524,199 |
| 流動資産計 | 4,008,966,897 | 3,807,583,704 |
| 資産の部合計 | 4,008,966,897 | 3,807,583,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,999,587 | 3,911,037 |
| 未払解約金 | 1,307,797 | 2,779,239 |
| 未払受託者報酬 | 562,284 | 533,072 |
| 未払委託者報酬 | 21,366,778 | 20,256,701 |
| 未払利息 | 185 | 219 |
| その他未払費用 | 157,346 | 149,176 |
| 流動負債計 | 27,393,977 | 27,629,444 |
| 負債の部合計 | 27,393,977 | 27,629,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,999,587,277 | 3,911,037,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,014,357 | -131,083,321 |
| （分配準備積立金） | 1,009,723,605 | 1,062,858,364 |
| 元本等合計 | 3,981,572,920 | 3,779,954,260 |
| 純資産の部合計 | 3,981,572,920 | 3,779,954,260 |
| 負債・純資産合計 | 4,008,966,897 | 3,807,583,704 |
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