テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2026/09/17 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/09/17 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2026/09/17 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/17 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/09/17 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/09/17 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年12月27日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2021年 4月 1日
・ファンドの委託会社としての業務をフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社からレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(商号を「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に変更。)へ承継2026/09/17 9:03

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は、2026年6月30日現在のファンドの状況であります。

2026/09/17 9:03

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。2026/09/17 9:03

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/17 9:03

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2026/09/17 9:03

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/17 9:03

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/09/17 9:03

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2010年12月27日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/17 9:03

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/09/17 9:03

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第12計算期間	2016年 6月21日～2016年12月20日	10
第13計算期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	10
第14計算期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	10
第15計算期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	10
第16計算期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	10
第17計算期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	10
第18計算期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	10
第19計算期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	10
第20計算期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	10
第21計算期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	10
第22計算期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	10
第23計算期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	10
第24計算期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	10
第25計算期間	2022年12月21日～2023年 6月20日	10
第26計算期間	2023年 6月21日～2023年12月20日	10
第27計算期間	2023年12月21日～2024年 6月20日	10
第28計算期間	2024年 6月21日～2024年12月20日	10
第29計算期間	2024年12月21日～2025年 6月20日	10
第30計算期間	2025年 6月21日～2025年12月22日	10
第31計算期間	2025年12月23日～2026年 6月22日	10

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第12計算期間2016年 6月21日～2016年12月20日10第13計算期間2016年12月21日～2017年 6月20日10第14計算期間2017年 6月21日～2017年12月20日10第15計算期間2017年12月21日～2018年 6月20日10第16計算期間2018年 6月21日～2018年12月20日10第17計算期間2018年12月21日～2019年 6月20日10第18計算期間2019年 6月21日～2019年12月20日10第19計算期間2019年12月21日～2020年 6月22日10第20計算期間2020年 6月23日～2020年12月21日10第21計算期間2020年12月22日～2021年 6月21日10第22計算期間2021年 6月22日～2021年12月20日10第23計算期間2021年12月21日～2022年 6月20日10第24計算期間2022年 6月21日～2022年12月20日10第25計算期間2022年12月21日～2023年 6月20日10第26計算期間2023年 6月21日～2023年12月20日10第27計算期間2023年12月21日～2024年 6月20日10第28計算期間2024年 6月21日～2024年12月20日10第29計算期間2024年12月21日～2025年 6月20日10第30計算期間2025年 6月21日～2025年12月22日10第31計算期間2025年12月23日～2026年 6月22日10

2026/09/17 9:03

#17 分配の推移-003

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第12特定期間	2016年 6月21日～2016年12月20日	120
第13特定期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	300
第14特定期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	300
第15特定期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	300
第16特定期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	300
第17特定期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	300
第18特定期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	300
第19特定期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	300
第20特定期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	175
第21特定期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	150
第22特定期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	150
第23特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	150
第24特定期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	150
第25特定期間	2022年12月21日～2023年 6月20日	150
第26特定期間	2023年 6月21日～2023年12月20日	150
第27特定期間	2023年12月21日～2024年 6月20日	150
第28特定期間	2024年 6月21日～2024年12月20日	150
第29特定期間	2024年12月21日～2025年 6月20日	150
第30特定期間	2025年 6月21日～2025年12月22日	150
第31特定期間	2025年12月23日～2026年 6月22日	150

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第12特定期間2016年 6月21日～2016年12月20日120第13特定期間2016年12月21日～2017年 6月20日300第14特定期間2017年 6月21日～2017年12月20日300第15特定期間2017年12月21日～2018年 6月20日300第16特定期間2018年 6月21日～2018年12月20日300第17特定期間2018年12月21日～2019年 6月20日300第18特定期間2019年 6月21日～2019年12月20日300第19特定期間2019年12月21日～2020年 6月22日300第20特定期間2020年 6月23日～2020年12月21日175第21特定期間2020年12月22日～2021年 6月21日150第22特定期間2021年 6月22日～2021年12月20日150第23特定期間2021年12月21日～2022年 6月20日150第24特定期間2022年 6月21日～2022年12月20日150第25特定期間2022年12月21日～2023年 6月20日150第26特定期間2023年 6月21日～2023年12月20日150第27特定期間2023年12月21日～2024年 6月20日150第28特定期間2024年 6月21日～2024年12月20日150第29特定期間2024年12月21日～2025年 6月20日150第30特定期間2025年 6月21日～2025年12月22日150第31特定期間2025年12月23日～2026年 6月22日150

2026/09/17 9:03

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
<テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース><テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース>毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

2026/09/17 9:03

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/17 9:03

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 1月 7日	臨時報告書
2026年 3月18日	有価証券届出書
2026年 3月18日	有価証券報告書
2026年 4月 3日	臨時報告書

2026/09/17 9:03

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第12計算期間	2016年 6月21日～2016年12月20日	10.16
第13計算期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	2.45
第14計算期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	△1.24
第15計算期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	△3.47
第16計算期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	1.01
第17計算期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	1.34
第18計算期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	△4.67
第19計算期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	△4.32
第20計算期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	△0.50
第21計算期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	△2.81
第22計算期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	△3.36
第23計算期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	△5.50
第24計算期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	△3.68
第25計算期間	2022年12月21日～2023年 6月20日	△1.23
第26計算期間	2023年 6月21日～2023年12月20日	△2.84
第27計算期間	2023年12月21日～2024年 6月20日	△9.10
第28計算期間	2024年 6月21日～2024年12月20日	△7.12
第29計算期間	2024年12月21日～2025年 6月20日	8.36
第30計算期間	2025年 6月21日～2025年12月22日	0.58
第31計算期間	2025年12月23日～2026年 6月22日	0.51

e border="0">期期間収益率(%)第12計算期間2016年 6月21日～2016年12月20日10.16第13計算期間2016年12月21日～2017年 6月20日2.45第14計算期間2017年 6月21日～2017年12月20日△1.24第15計算期間2017年12月21日～2018年 6月20日△3.47第16計算期間2018年 6月21日～2018年12月20日1.01第17計算期間2018年12月21日～2019年 6月20日1.34第18計算期間2019年 6月21日～2019年12月20日△4.67第19計算期間2019年12月21日～2020年 6月22日△4.32第20計算期間2020年 6月23日～2020年12月21日△0.50第21計算期間2020年12月22日～2021年 6月21日△2.81第22計算期間2021年 6月22日～2021年12月20日△3.36第23計算期間2021年12月21日～2022年 6月20日△5.50第24計算期間2022年 6月21日～2022年12月20日△3.68第25計算期間2022年12月21日～2023年 6月20日△1.23第26計算期間2023年 6月21日～2023年12月20日△2.84第27計算期間2023年12月21日～2024年 6月20日△9.10第28計算期間2024年 6月21日～2024年12月20日△7.12第29計算期間2024年12月21日～2025年 6月20日8.36第30計算期間2025年 6月21日～2025年12月22日0.58第31計算期間2025年12月23日～2026年 6月22日0.51e border="0">(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/09/17 9:03

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第12計算期間	2016年 6月21日～2016年12月20日	23.34
第13計算期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	△1.41
第14計算期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	0.57
第15計算期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	△4.74
第16計算期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	4.50
第17計算期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	△1.22
第18計算期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	△2.30
第19計算期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	△5.49
第20計算期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	△3.44
第21計算期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	3.80
第22計算期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	△0.01
第23計算期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	12.57
第24計算期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	△0.10
第25計算期間	2022年12月21日～2023年 6月20日	5.44
第26計算期間	2023年 6月21日～2023年12月20日	1.52
第27計算期間	2023年12月21日～2024年 6月20日	2.71
第28計算期間	2024年 6月21日～2024年12月20日	△4.43
第29計算期間	2024年12月21日～2025年 6月20日	2.37
第30計算期間	2025年 6月21日～2025年12月22日	11.58
第31計算期間	2025年12月23日～2026年 6月22日	4.68

e border="0">期期間収益率(%)第12計算期間2016年 6月21日～2016年12月20日23.34第13計算期間2016年12月21日～2017年 6月20日△1.41第14計算期間2017年 6月21日～2017年12月20日0.57第15計算期間2017年12月21日～2018年 6月20日△4.74第16計算期間2018年 6月21日～2018年12月20日4.50第17計算期間2018年12月21日～2019年 6月20日△1.22第18計算期間2019年 6月21日～2019年12月20日△2.30第19計算期間2019年12月21日～2020年 6月22日△5.49第20計算期間2020年 6月23日～2020年12月21日△3.44第21計算期間2020年12月22日～2021年 6月21日3.80第22計算期間2021年 6月22日～2021年12月20日△0.01第23計算期間2021年12月21日～2022年 6月20日12.57第24計算期間2022年 6月21日～2022年12月20日△0.10第25計算期間2022年12月21日～2023年 6月20日5.44第26計算期間2023年 6月21日～2023年12月20日1.52第27計算期間2023年12月21日～2024年 6月20日2.71第28計算期間2024年 6月21日～2024年12月20日△4.43第29計算期間2024年12月21日～2025年 6月20日2.37第30計算期間2025年 6月21日～2025年12月22日11.58第31計算期間2025年12月23日～2026年 6月22日4.68e border="0">(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/09/17 9:03

#23 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第12特定期間	2016年 6月21日～2016年12月20日	23.25
第13特定期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	△1.74
第14特定期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	0.51
第15特定期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	△4.82
第16特定期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	4.48
第17特定期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	△1.43
第18特定期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	△2.17
第19特定期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	△5.33
第20特定期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	△3.41
第21特定期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	3.75
第22特定期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	△0.04
第23特定期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	12.53
第24特定期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	△0.09
第25特定期間	2022年12月21日～2023年 6月20日	5.45
第26特定期間	2023年 6月21日～2023年12月20日	1.46
第27特定期間	2023年12月21日～2024年 6月20日	2.68
第28特定期間	2024年 6月21日～2024年12月20日	△4.39
第29特定期間	2024年12月21日～2025年 6月20日	2.31
第30特定期間	2025年 6月21日～2025年12月22日	11.40
第31特定期間	2025年12月23日～2026年 6月22日	4.56

e border="0">期期間収益率(%)第12特定期間2016年 6月21日～2016年12月20日23.25第13特定期間2016年12月21日～2017年 6月20日△1.74第14特定期間2017年 6月21日～2017年12月20日0.51第15特定期間2017年12月21日～2018年 6月20日△4.82第16特定期間2018年 6月21日～2018年12月20日4.48第17特定期間2018年12月21日～2019年 6月20日△1.43第18特定期間2019年 6月21日～2019年12月20日△2.17第19特定期間2019年12月21日～2020年 6月22日△5.33第20特定期間2020年 6月23日～2020年12月21日△3.41第21特定期間2020年12月22日～2021年 6月21日3.75第22特定期間2021年 6月22日～2021年12月20日△0.04第23特定期間2021年12月21日～2022年 6月20日12.53第24特定期間2022年 6月21日～2022年12月20日△0.09第25特定期間2022年12月21日～2023年 6月20日5.45第26特定期間2023年 6月21日～2023年12月20日1.46第27特定期間2023年12月21日～2024年 6月20日2.68第28特定期間2024年 6月21日～2024年12月20日△4.39第29特定期間2024年12月21日～2025年 6月20日2.31第30特定期間2025年 6月21日～2025年12月22日11.40第31特定期間2025年12月23日～2026年 6月22日4.56e border="0">(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/09/17 9:03

#24 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/09/17 9:03

#25 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年6月末現在)

2026/09/17 9:03

#26 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/09/17 9:03

#27 投資リスク（連結）

金利変動リスク
債券の価格は、通常、金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇するといった特性を持っており、金利変動の影響を受けます。2026/09/17 9:03

#28 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/17 9:03

#29 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。

2026/09/17 9:03

#30 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形2026/09/17 9:03

#31 投資方針（連結）

主として、外国投資証券である「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド (Class I (Mdis) JPY-H1)」への投資を通じて、世界各国(新興国を含む)の国債および政府機関債等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託である「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の受益証券への投資も行います。2026/09/17 9:03

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド (Class I (Mdis) JPY-H1)	1,031,796.103	426.38	439,937,222	427.36	440,948,382	98.81
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,703,566	1.0497	2,837,933	1.0504	2,839,825	0.64

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/09/17 9:03

#33 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド (Class I (Mdis) JPY)	2,060,614.837	1,112.37	2,292,166,126	1,119.22	2,306,281,337	98.55
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	11,202,737	1.0497	11,759,513	1.0504	11,767,354	0.50

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/09/17 9:03

#34 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド (Class I (Mdis) JPY)	107,100.303	1,112.37	119,135,164	1,119.22	119,868,801	98.34
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	785,042	1.0497	824,058	1.0504	824,608	0.68

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/09/17 9:03

#35 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,839,825	0.64
投資証券	ルクセンブルク	440,948,382	98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,450,103	0.55
合計(純資産総額)		446,238,310	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,839,8250.64投資証券ルクセンブルク440,948,38298.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,450,1030.55合計(純資産総額)446,238,310100.00e border="0">

2026/09/17 9:03

#36 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,767,354	0.50
投資証券	ルクセンブルク	2,306,281,337	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,074,231	0.94
合計(純資産総額)		2,340,122,922	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本11,767,3540.50投資証券ルクセンブルク2,306,281,33798.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,074,2310.94合計(純資産総額)2,340,122,922100.00e border="0">

2026/09/17 9:03

#37 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	824,608	0.68
投資証券	ルクセンブルク	119,868,801	98.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,192,961	0.98
合計(純資産総額)		121,886,370	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本824,6080.68投資証券ルクセンブルク119,868,80198.34現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,192,9610.98合計(純資産総額)121,886,370100.00e border="0">

2026/09/17 9:03

#38 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/09/17 9:03

#39 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/09/17 9:03

#40 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30期自 2025年 6月21日至 2025年12月22日	第31期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
営業収益
受取配当金	16,337,533	14,063,843
受取利息	14,278	15,331
有価証券売買等損益	△10,110,388	△8,816,638
営業収益合計	6,241,423	5,262,536
営業費用
受託者報酬	69,341	63,413
委託者報酬	2,634,609	2,409,384
その他費用	127,578	116,157
営業費用合計	2,831,528	2,588,954
営業利益又は営業損失(△)	3,409,895	2,673,582
経常利益又は経常損失(△)	3,409,895	2,673,582
当期純利益又は当期純損失(△)	3,409,895	2,673,582
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	790,468	476,200
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△182,434,821	△162,511,251
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,115,123	10,416,922
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,115,123	10,416,922
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,180,175	1,758,436
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,180,175	1,758,436
分配金	630,805	597,522
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△162,511,251	△152,252,905

2026/09/17 9:03

#41 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/09/17 9:03

#42 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/09/17 9:03

#43 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/17 9:03

#44 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に3.3%(税抜3%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2026/09/17 9:03

#45 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/09/17 9:03

#46 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間末	(2016年12月20日)	5,999,113,743	6,004,541,442	11,053	11,063
第13計算期間末	(2017年 6月20日)	6,168,532,239	6,173,984,417	11,314	11,324
第14計算期間末	(2017年12月20日)	5,684,848,517	5,689,940,476	11,164	11,174
第15計算期間末	(2018年 6月20日)	5,156,397,812	5,161,187,079	10,767	10,777
第16計算期間末	(2018年12月20日)	5,039,016,938	5,043,654,532	10,866	10,876
第17計算期間末	(2019年 6月20日)	5,043,890,488	5,048,474,859	11,002	11,012
第18計算期間末	(2019年12月20日)	4,543,688,323	4,548,024,712	10,478	10,488
第19計算期間末	(2020年 6月22日)	4,222,992,996	4,227,209,464	10,015	10,025
第20計算期間末	(2020年12月21日)	3,981,572,920	3,985,572,507	9,955	9,965
第21計算期間末	(2021年 6月21日)	3,779,954,260	3,783,865,297	9,665	9,675
第22計算期間末	(2021年12月20日)	1,106,365,170	1,107,551,013	9,330	9,340
第23計算期間末	(2022年 6月20日)	951,753,349	952,834,055	8,807	8,817
第24計算期間末	(2022年12月20日)	860,563,721	861,579,331	8,473	8,483
第25計算期間末	(2023年 6月20日)	833,872,830	834,870,390	8,359	8,369
第26計算期間末	(2023年12月20日)	721,694,508	722,584,168	8,112	8,122
第27計算期間末	(2024年 6月20日)	605,832,889	606,655,583	7,364	7,374
第28計算期間末	(2024年12月20日)	513,228,036	513,979,427	6,830	6,840
第29計算期間末	(2025年 6月20日)	516,749,018	517,448,201	7,391	7,401
第30計算期間末	(2025年12月22日)	468,294,142	468,924,947	7,424	7,434
第31計算期間末	(2026年 6月22日)	445,269,499	445,867,021	7,452	7,462
	2025年 6月末日	525,320,328	―	7,447	―
	7月末日	510,642,858	―	7,348	―
	8月末日	510,286,413	―	7,471	―
	9月末日	489,947,697	―	7,530	―
	10月末日	479,367,100	―	7,483	―
	11月末日	473,619,633	―	7,463	―
	12月末日	472,936,667	―	7,488	―
	2026年 1月末日	481,333,431	―	7,733	―
	2月末日	477,280,074	―	7,747	―
	3月末日	446,238,828	―	7,287	―
	4月末日	453,677,378	―	7,479	―
	5月末日	449,218,247	―	7,519	―
	6月末日	446,238,310	―	7,467	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第12計算期間末(2016年12月20日)5,999,113,7436,004,541,44211,05311,063第13計算期間末(2017年 6月20日)6,168,532,2396,173,984,41711,31411,324第14計算期間末(2017年12月20日)5,684,848,5175,689,940,47611,16411,174第15計算期間末(2018年 6月20日)5,156,397,8125,161,187,07910,76710,777第16計算期間末(2018年12月20日)5,039,016,9385,043,654,53210,86610,876第17計算期間末(2019年 6月20日)5,043,890,4885,048,474,85911,00211,012第18計算期間末(2019年12月20日)4,543,688,3234,548,024,71210,47810,488第19計算期間末(2020年 6月22日)4,222,992,9964,227,209,46410,01510,025第20計算期間末(2020年12月21日)3,981,572,9203,985,572,5079,9559,965第21計算期間末(2021年 6月21日)3,779,954,2603,783,865,2979,6659,675第22計算期間末(2021年12月20日)1,106,365,1701,107,551,0139,3309,340第23計算期間末(2022年 6月20日)951,753,349952,834,0558,8078,817第24計算期間末(2022年12月20日)860,563,721861,579,3318,4738,483第25計算期間末(2023年 6月20日)833,872,830834,870,3908,3598,369第26計算期間末(2023年12月20日)721,694,508722,584,1688,1128,122第27計算期間末(2024年 6月20日)605,832,889606,655,5837,3647,374第28計算期間末(2024年12月20日)513,228,036513,979,4276,8306,840第29計算期間末(2025年 6月20日)516,749,018517,448,2017,3917,401第30計算期間末(2025年12月22日)468,294,142468,924,9477,4247,434第31計算期間末(2026年 6月22日)445,269,499445,867,0217,4527,4622025年 6月末日525,320,328―7,447―7月末日510,642,858―7,348―8月末日510,286,413―7,471―9月末日489,947,697―7,530―10月末日479,367,100―7,483―11月末日473,619,633―7,463―12月末日472,936,667―7,488―2026年 1月末日481,333,431―7,733―2月末日477,280,074―7,747―3月末日446,238,828―7,287―4月末日453,677,378―7,479―5月末日449,218,247―7,519―6月末日446,238,310―7,467―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/09/17 9:03

#47 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間末	(2016年12月20日)	7,215,668,628	7,220,284,643	15,632	15,642
第13計算期間末	(2017年 6月20日)	6,422,402,379	6,426,572,381	15,401	15,411
第14計算期間末	(2017年12月20日)	5,774,252,616	5,777,983,051	15,479	15,489
第15計算期間末	(2018年 6月20日)	5,145,408,112	5,148,900,053	14,735	14,745
第16計算期間末	(2018年12月20日)	5,014,696,355	5,017,955,206	15,388	15,398
第17計算期間末	(2019年 6月20日)	4,776,203,203	4,779,347,466	15,190	15,200
第18計算期間末	(2019年12月20日)	4,452,719,004	4,455,721,481	14,830	14,840
第19計算期間末	(2020年 6月22日)	3,915,764,755	3,918,560,610	14,006	14,016
第20計算期間末	(2020年12月21日)	3,466,613,972	3,469,179,135	13,514	13,524
第21計算期間末	(2021年 6月21日)	3,300,788,252	3,303,143,103	14,017	14,027
第22計算期間末	(2021年12月20日)	3,117,727,620	3,119,953,598	14,006	14,016
第23計算期間末	(2022年 6月20日)	3,137,626,867	3,139,618,184	15,757	15,767
第24計算期間末	(2022年12月20日)	2,910,501,189	2,912,351,348	15,731	15,741
第25計算期間末	(2023年 6月20日)	2,868,523,477	2,870,253,860	16,577	16,587
第26計算期間末	(2023年12月20日)	2,559,228,519	2,560,750,192	16,819	16,829
第27計算期間末	(2024年 6月20日)	2,399,156,235	2,400,545,928	17,264	17,274
第28計算期間末	(2024年12月20日)	2,189,651,235	2,190,979,192	16,489	16,499
第29計算期間末	(2025年 6月20日)	2,145,701,888	2,146,973,832	16,869	16,879
第30計算期間末	(2025年12月22日)	2,274,736,535	2,275,945,760	18,812	18,822
第31計算期間末	(2026年 6月22日)	2,327,647,844	2,328,830,430	19,683	19,693
	2025年 6月末日	2,158,912,869	―	16,975	―
	7月末日	2,199,345,603	―	17,346	―
	8月末日	2,187,196,738	―	17,413	―
	9月末日	2,208,899,311	―	17,814	―
	10月末日	2,270,096,998	―	18,416	―
	11月末日	2,273,671,224	―	18,700	―
	12月末日	2,276,432,927	―	18,799	―
	2026年 1月末日	2,308,880,018	―	19,117	―
	2月末日	2,350,911,245	―	19,576	―
	3月末日	2,265,915,724	―	18,883	―
	4月末日	2,329,457,063	―	19,514	―
	5月末日	2,319,057,002	―	19,543	―
	6月末日	2,340,122,922	―	19,797	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第12計算期間末(2016年12月20日)7,215,668,6287,220,284,64315,63215,642第13計算期間末(2017年 6月20日)6,422,402,3796,426,572,38115,40115,411第14計算期間末(2017年12月20日)5,774,252,6165,777,983,05115,47915,489第15計算期間末(2018年 6月20日)5,145,408,1125,148,900,05314,73514,745第16計算期間末(2018年12月20日)5,014,696,3555,017,955,20615,38815,398第17計算期間末(2019年 6月20日)4,776,203,2034,779,347,46615,19015,200第18計算期間末(2019年12月20日)4,452,719,0044,455,721,48114,83014,840第19計算期間末(2020年 6月22日)3,915,764,7553,918,560,61014,00614,016第20計算期間末(2020年12月21日)3,466,613,9723,469,179,13513,51413,524第21計算期間末(2021年 6月21日)3,300,788,2523,303,143,10314,01714,027第22計算期間末(2021年12月20日)3,117,727,6203,119,953,59814,00614,016第23計算期間末(2022年 6月20日)3,137,626,8673,139,618,18415,75715,767第24計算期間末(2022年12月20日)2,910,501,1892,912,351,34815,73115,741第25計算期間末(2023年 6月20日)2,868,523,4772,870,253,86016,57716,587第26計算期間末(2023年12月20日)2,559,228,5192,560,750,19216,81916,829第27計算期間末(2024年 6月20日)2,399,156,2352,400,545,92817,26417,274第28計算期間末(2024年12月20日)2,189,651,2352,190,979,19216,48916,499第29計算期間末(2025年 6月20日)2,145,701,8882,146,973,83216,86916,879第30計算期間末(2025年12月22日)2,274,736,5352,275,945,76018,81218,822第31計算期間末(2026年 6月22日)2,327,647,8442,328,830,43019,68319,6932025年 6月末日2,158,912,869―16,975―7月末日2,199,345,603―17,346―8月末日2,187,196,738―17,413―9月末日2,208,899,311―17,814―10月末日2,270,096,998―18,416―11月末日2,273,671,224―18,700―12月末日2,276,432,927―18,799―2026年 1月末日2,308,880,018―19,117―2月末日2,350,911,245―19,576―3月末日2,265,915,724―18,883―4月末日2,329,457,063―19,514―5月末日2,319,057,002―19,543―6月末日2,340,122,922―19,797―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/09/17 9:03

#48 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間末	(2016年12月20日)	604,670,522	610,351,191	14,172	14,292
第13特定期間末	(2017年 6月20日)	984,201,554	1,000,549,026	13,625	13,925
第14特定期間末	(2017年12月20日)	873,826,157	891,710,739	13,395	13,695
第15特定期間末	(2018年 6月20日)	670,458,552	687,376,025	12,449	12,749
第16特定期間末	(2018年12月20日)	647,441,779	662,997,763	12,707	13,007
第17特定期間末	(2019年 6月20日)	344,873,925	354,586,556	12,225	12,525
第18特定期間末	(2019年12月20日)	251,101,523	258,021,746	11,660	11,960
第19特定期間末	(2020年 6月22日)	206,429,118	212,657,415	10,738	11,038
第20特定期間末	(2020年12月21日)	147,007,259	150,122,057	10,197	10,372
第21特定期間末	(2021年 6月21日)	144,566,288	146,704,423	10,429	10,579
第22特定期間末	(2021年12月20日)	140,916,563	142,987,268	10,275	10,425
第23特定期間末	(2022年 6月20日)	129,064,659	130,790,340	11,412	11,562
第24特定期間末	(2022年12月20日)	93,709,834	95,260,238	11,252	11,402
第25特定期間末	(2023年 6月20日)	106,522,866	107,829,295	11,715	11,865
第26特定期間末	(2023年12月20日)	109,933,984	111,340,691	11,736	11,886
第27特定期間末	(2024年 6月20日)	115,018,408	116,461,409	11,900	12,050
第28特定期間末	(2024年12月20日)	111,332,713	112,818,796	11,227	11,377
第29特定期間末	(2025年 6月20日)	98,979,151	100,356,610	11,336	11,486
第30特定期間末	(2025年12月22日)	108,059,093	109,359,179	12,478	12,628
第31特定期間末	(2026年 6月22日)	121,116,718	122,522,027	12,897	13,047
	2025年 6月末日	99,665,831	―	11,407	―
	7月末日	100,455,450	―	11,631	―
	8月末日	101,182,613	―	11,650	―
	9月末日	103,322,116	―	11,889	―
	10月末日	106,614,505	―	12,261	―
	11月末日	107,583,643	―	12,424	―
	12月末日	108,051,605	―	12,470	―
	2026年 1月末日	116,568,962	―	12,652	―
	2月末日	122,115,924	―	12,927	―
	3月末日	118,594,890	―	12,449	―
	4月末日	122,834,615	―	12,832	―
	5月末日	120,451,572	―	12,825	―
	6月末日	121,886,370	―	12,972	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第12特定期間末(2016年12月20日)604,670,522610,351,19114,17214,292第13特定期間末(2017年 6月20日)984,201,5541,000,549,02613,62513,925第14特定期間末(2017年12月20日)873,826,157891,710,73913,39513,695第15特定期間末(2018年 6月20日)670,458,552687,376,02512,44912,749第16特定期間末(2018年12月20日)647,441,779662,997,76312,70713,007第17特定期間末(2019年 6月20日)344,873,925354,586,55612,22512,525第18特定期間末(2019年12月20日)251,101,523258,021,74611,66011,960第19特定期間末(2020年 6月22日)206,429,118212,657,41510,73811,038第20特定期間末(2020年12月21日)147,007,259150,122,05710,19710,372第21特定期間末(2021年 6月21日)144,566,288146,704,42310,42910,579第22特定期間末(2021年12月20日)140,916,563142,987,26810,27510,425第23特定期間末(2022年 6月20日)129,064,659130,790,34011,41211,562第24特定期間末(2022年12月20日)93,709,83495,260,23811,25211,402第25特定期間末(2023年 6月20日)106,522,866107,829,29511,71511,865第26特定期間末(2023年12月20日)109,933,984111,340,69111,73611,886第27特定期間末(2024年 6月20日)115,018,408116,461,40911,90012,050第28特定期間末(2024年12月20日)111,332,713112,818,79611,22711,377第29特定期間末(2025年 6月20日)98,979,151100,356,61011,33611,486第30特定期間末(2025年12月22日)108,059,093109,359,17912,47812,628第31特定期間末(2026年 6月22日)121,116,718122,522,02712,89713,0472025年 6月末日99,665,831―11,407―7月末日100,455,450―11,631―8月末日101,182,613―11,650―9月末日103,322,116―11,889―10月末日106,614,505―12,261―11月末日107,583,643―12,424―12月末日108,051,605―12,470―2026年 1月末日116,568,962―12,652―2月末日122,115,924―12,927―3月末日118,594,890―12,449―4月末日122,834,615―12,832―5月末日120,451,572―12,825―6月末日121,886,370―12,972―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/09/17 9:03

#49 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	446,694,742	円
Ⅱ 負債総額	456,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	446,238,310	円
Ⅳ 発行済口数	597,609,163	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	7,467	円

e border="0">Ⅰ 資産総額446,694,742円Ⅱ 負債総額456,432円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)446,238,310円Ⅳ 発行済口数597,609,163口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)7,467円

2026/09/17 9:03

#50 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,342,500,622	円
Ⅱ 負債総額	2,377,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,340,122,922	円
Ⅳ 発行済口数	1,182,034,782	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	19,797	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,342,500,622円Ⅱ 負債総額2,377,700円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,340,122,922円Ⅳ 発行済口数1,182,034,782口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)19,797円

2026/09/17 9:03

#51 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	121,916,264	円
Ⅱ 負債総額	29,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,886,370	円
Ⅳ 発行済口数	93,958,264	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	12,972	円

e border="0">Ⅰ 資産総額121,916,264円Ⅱ 負債総額29,894円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)121,886,370円Ⅳ 発行済口数93,958,264口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)12,972円

2026/09/17 9:03

#52 計算期間（連結）

【計算期間】
<テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース><テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース>毎年6月21日から12月20日まで、12月21日から翌年6月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース>毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/09/17 9:03

#53 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第12計算期間	171,645,084	774,039,467
第13計算期間	584,851,480	560,372,773
第14計算期間	110,286,939	470,505,587
第15計算期間	48,288,704	350,980,600
第16計算期間	78,389,189	230,061,883
第17計算期間	54,916,437	108,139,298
第18計算期間	43,527,048	291,509,862
第19計算期間	25,589,018	145,509,673
第20計算期間	18,211,039	235,092,197
第21計算期間	16,908,211	105,457,907
第22計算期間	18,230,539	2,743,425,061
第23計算期間	10,319,398	115,456,013
第24計算期間	9,683,275	74,779,338
第25計算期間	25,211,507	43,261,228
第26計算期間	13,007,881	120,907,918
第27計算期間	10,854,486	77,820,290
第28計算期間	13,339,650	84,642,594
第29計算期間	14,452,995	66,661,031
第30計算期間	16,400,954	84,779,400
第31計算期間	7,161,524	40,444,513

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第12計算期間171,645,084774,039,467第13計算期間584,851,480560,372,773第14計算期間110,286,939470,505,587第15計算期間48,288,704350,980,600第16計算期間78,389,189230,061,883第17計算期間54,916,437108,139,298第18計算期間43,527,048291,509,862第19計算期間25,589,018145,509,673第20計算期間18,211,039235,092,197第21計算期間16,908,211105,457,907第22計算期間18,230,5392,743,425,061第23計算期間10,319,398115,456,013第24計算期間9,683,27574,779,338第25計算期間25,211,50743,261,228第26計算期間13,007,881120,907,918第27計算期間10,854,48677,820,290第28計算期間13,339,65084,642,594第29計算期間14,452,99566,661,031第30計算期間16,400,95484,779,400第31計算期間7,161,52440,444,513e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/09/17 9:03

#54 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第12計算期間	122,085,592	638,436,995
第13計算期間	113,512,340	559,525,154
第14計算期間	148,173,711	587,740,695
第15計算期間	76,852,935	315,347,170
第16計算期間	60,983,554	294,073,231
第17計算期間	80,760,195	195,348,881
第18計算期間	73,054,162	214,839,695
第19計算期間	55,607,281	262,229,576
第20計算期間	48,471,712	279,163,803
第21計算期間	51,871,894	262,183,808
第22計算期間	36,283,302	165,156,465
第23計算期間	45,934,436	280,594,920
第24計算期間	34,039,670	175,198,089
第25計算期間	41,234,180	161,010,090
第26計算期間	41,265,304	249,974,677
第27計算期間	18,328,418	150,308,454
第28計算期間	15,531,602	77,268,100
第29計算期間	14,925,833	70,938,496
第30計算期間	12,027,763	74,746,852
第31計算期間	17,783,571	44,422,585

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第12計算期間122,085,592638,436,995第13計算期間113,512,340559,525,154第14計算期間148,173,711587,740,695第15計算期間76,852,935315,347,170第16計算期間60,983,554294,073,231第17計算期間80,760,195195,348,881第18計算期間73,054,162214,839,695第19計算期間55,607,281262,229,576第20計算期間48,471,712279,163,803第21計算期間51,871,894262,183,808第22計算期間36,283,302165,156,465第23計算期間45,934,436280,594,920第24計算期間34,039,670175,198,089第25計算期間41,234,180161,010,090第26計算期間41,265,304249,974,677第27計算期間18,328,418150,308,454第28計算期間15,531,60277,268,100第29計算期間14,925,83370,938,496第30計算期間12,027,76374,746,852第31計算期間17,783,57144,422,585e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/09/17 9:03

#55 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第12特定期間	2,423,804	86,663,318
第13特定期間	336,240,285	40,550,329
第14特定期間	142,900,233	212,917,832
第15特定期間	80,377,577	194,151,520
第16特定期間	2,627,605	31,687,190
第17特定期間	6,864,694	234,276,443
第18特定期間	2,749,678	69,490,863
第19特定期間	3,038,750	26,159,886
第20特定期間	1,746,668	49,811,803
第21特定期間	3,322,492	8,869,039
第22特定期間	1,935,400	3,410,158
第23特定期間	2,382,258	26,433,616
第24特定期間	925,758	30,743,119
第25特定期間	12,528,853	4,882,097
第26特定期間	5,709,450	2,968,946
第27特定期間	6,234,233	3,248,370
第28特定期間	3,396,987	886,322
第29特定期間	660,678	12,516,507
第30特定期間	813,085	1,526,655
第31特定期間	10,036,583	2,725,627

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第12特定期間2,423,80486,663,318第13特定期間336,240,28540,550,329第14特定期間142,900,233212,917,832第15特定期間80,377,577194,151,520第16特定期間2,627,60531,687,190第17特定期間6,864,694234,276,443第18特定期間2,749,67869,490,863第19特定期間3,038,75026,159,886第20特定期間1,746,66849,811,803第21特定期間3,322,4928,869,039第22特定期間1,935,4003,410,158第23特定期間2,382,25826,433,616第24特定期間925,75830,743,119第25特定期間12,528,8534,882,097第26特定期間5,709,4502,968,946第27特定期間6,234,2333,248,370第28特定期間3,396,987886,322第29特定期間660,67812,516,507第30特定期間813,0851,526,655第31特定期間10,036,5832,725,627e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/09/17 9:03

#56 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/09/17 9:03

#57 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/09/17 9:03

#58 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/09/17 9:03

#59 運用体制（連結）

委託会社では、組織規則においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程において、証券投資信託にかかわる信託財産の運用に関し、基本的な事項を定めております。また、実際の売買執行等について社内規程を設けているほか、各部署において業務マニュアルを策定しております。2026/09/17 9:03

#60 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2026/09/17 9:03

#61 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/09/17 9:03

#62 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="868" alt="">2026/09/17 9:03