有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/23-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間末	(2016年12月20日)	5,999,113,743	6,004,541,442	11,053	11,063
第13計算期間末	(2017年 6月20日)	6,168,532,239	6,173,984,417	11,314	11,324
第14計算期間末	(2017年12月20日)	5,684,848,517	5,689,940,476	11,164	11,174
第15計算期間末	(2018年 6月20日)	5,156,397,812	5,161,187,079	10,767	10,777
第16計算期間末	(2018年12月20日)	5,039,016,938	5,043,654,532	10,866	10,876
第17計算期間末	(2019年 6月20日)	5,043,890,488	5,048,474,859	11,002	11,012
第18計算期間末	(2019年12月20日)	4,543,688,323	4,548,024,712	10,478	10,488
第19計算期間末	(2020年 6月22日)	4,222,992,996	4,227,209,464	10,015	10,025
第20計算期間末	(2020年12月21日)	3,981,572,920	3,985,572,507	9,955	9,965
第21計算期間末	(2021年 6月21日)	3,779,954,260	3,783,865,297	9,665	9,675
第22計算期間末	(2021年12月20日)	1,106,365,170	1,107,551,013	9,330	9,340
第23計算期間末	(2022年 6月20日)	951,753,349	952,834,055	8,807	8,817
第24計算期間末	(2022年12月20日)	860,563,721	861,579,331	8,473	8,483
第25計算期間末	(2023年 6月20日)	833,872,830	834,870,390	8,359	8,369
第26計算期間末	(2023年12月20日)	721,694,508	722,584,168	8,112	8,122
第27計算期間末	(2024年 6月20日)	605,832,889	606,655,583	7,364	7,374
第28計算期間末	(2024年12月20日)	513,228,036	513,979,427	6,830	6,840
第29計算期間末	(2025年 6月20日)	516,749,018	517,448,201	7,391	7,401
第30計算期間末	(2025年12月22日)	468,294,142	468,924,947	7,424	7,434
第31計算期間末	(2026年 6月22日)	445,269,499	445,867,021	7,452	7,462
	2025年 6月末日	525,320,328	―	7,447	―
	7月末日	510,642,858	―	7,348	―
	8月末日	510,286,413	―	7,471	―
	9月末日	489,947,697	―	7,530	―
	10月末日	479,367,100	―	7,483	―
	11月末日	473,619,633	―	7,463	―
	12月末日	472,936,667	―	7,488	―
	2026年 1月末日	481,333,431	―	7,733	―
	2月末日	477,280,074	―	7,747	―
	3月末日	446,238,828	―	7,287	―
	4月末日	453,677,378	―	7,479	―
	5月末日	449,218,247	―	7,519	―
	6月末日	446,238,310	―	7,467	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/23-2026/06/22)

開示資料

決算