有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/21-2025/06/20)

【提出】: 2025/09/18 9:07
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【項目】: 76項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末	(2015年12月21日)	4,140,653,202	4,144,536,853	10,662	10,672
第11計算期間末	(2016年 6月20日)	6,055,847,894	6,061,877,987	10,043	10,053
第12計算期間末	(2016年12月20日)	5,999,113,743	6,004,541,442	11,053	11,063
第13計算期間末	(2017年 6月20日)	6,168,532,239	6,173,984,417	11,314	11,324
第14計算期間末	(2017年12月20日)	5,684,848,517	5,689,940,476	11,164	11,174
第15計算期間末	(2018年 6月20日)	5,156,397,812	5,161,187,079	10,767	10,777
第16計算期間末	(2018年12月20日)	5,039,016,938	5,043,654,532	10,866	10,876
第17計算期間末	(2019年 6月20日)	5,043,890,488	5,048,474,859	11,002	11,012
第18計算期間末	(2019年12月20日)	4,543,688,323	4,548,024,712	10,478	10,488
第19計算期間末	(2020年 6月22日)	4,222,992,996	4,227,209,464	10,015	10,025
第20計算期間末	(2020年12月21日)	3,981,572,920	3,985,572,507	9,955	9,965
第21計算期間末	(2021年 6月21日)	3,779,954,260	3,783,865,297	9,665	9,675
第22計算期間末	(2021年12月20日)	1,106,365,170	1,107,551,013	9,330	9,340
第23計算期間末	(2022年 6月20日)	951,753,349	952,834,055	8,807	8,817
第24計算期間末	(2022年12月20日)	860,563,721	861,579,331	8,473	8,483
第25計算期間末	(2023年 6月20日)	833,872,830	834,870,390	8,359	8,369
第26計算期間末	(2023年12月20日)	721,694,508	722,584,168	8,112	8,122
第27計算期間末	(2024年 6月20日)	605,832,889	606,655,583	7,364	7,374
第28計算期間末	(2024年12月20日)	513,228,036	513,979,427	6,830	6,840
第29計算期間末	(2025年 6月20日)	516,749,018	517,448,201	7,391	7,401
	2024年 6月末日	598,870,260	―	7,267	―
	7月末日	597,303,983	―	7,353	―
	8月末日	623,778,066	―	7,711	―
	9月末日	633,437,076	―	7,874	―
	10月末日	565,775,150	―	7,234	―
	11月末日	556,951,312	―	7,151	―
	12月末日	506,634,545	―	6,767	―
	2025年 1月末日	504,524,569	―	6,930	―
	2月末日	512,106,257	―	7,041	―
	3月末日	507,810,538	―	7,020	―
	4月末日	510,355,217	―	7,285	―
	5月末日	518,204,002	―	7,364	―
	6月末日	525,320,328	―	7,447	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/21-2025/06/20)

開示資料

決算