有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

【提出】: 2022/09/20 9:04
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【項目】: 76項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末	(2012年12月20日)	882,047,144	882,846,827	11,030	11,040
第5計算期間末	(2013年 6月20日)	2,401,509,894	2,403,691,609	11,007	11,017
第6計算期間末	(2013年12月20日)	2,683,377,899	2,685,774,420	11,197	11,207
第7計算期間末	(2014年 6月20日)	3,566,501,021	3,569,594,762	11,528	11,538
第8計算期間末	(2014年12月22日)	4,393,636,838	4,397,512,132	11,338	11,348
第9計算期間末	(2015年 6月22日)	4,433,152,991	4,437,087,183	11,268	11,278
第10計算期間末	(2015年12月21日)	4,140,653,202	4,144,536,853	10,662	10,672
第11計算期間末	(2016年 6月20日)	6,055,847,894	6,061,877,987	10,043	10,053
第12計算期間末	(2016年12月20日)	5,999,113,743	6,004,541,442	11,053	11,063
第13計算期間末	(2017年 6月20日)	6,168,532,239	6,173,984,417	11,314	11,324
第14計算期間末	(2017年12月20日)	5,684,848,517	5,689,940,476	11,164	11,174
第15計算期間末	(2018年 6月20日)	5,156,397,812	5,161,187,079	10,767	10,777
第16計算期間末	(2018年12月20日)	5,039,016,938	5,043,654,532	10,866	10,876
第17計算期間末	(2019年 6月20日)	5,043,890,488	5,048,474,859	11,002	11,012
第18計算期間末	(2019年12月20日)	4,543,688,323	4,548,024,712	10,478	10,488
第19計算期間末	(2020年 6月22日)	4,222,992,996	4,227,209,464	10,015	10,025
第20計算期間末	(2020年12月21日)	3,981,572,920	3,985,572,507	9,955	9,965
第21計算期間末	(2021年 6月21日)	3,779,954,260	3,783,865,297	9,665	9,675
第22計算期間末	(2021年12月20日)	1,106,365,170	1,107,551,013	9,330	9,340
第23計算期間末	(2022年 6月20日)	951,753,349	952,834,055	8,807	8,817
	2021年 6月末日	3,782,594,465	―	9,670	―
	7月末日	3,760,252,823	―	9,631	―
	8月末日	3,699,577,196	―	9,603	―
	9月末日	3,620,269,657	―	9,413	―
	10月末日	3,604,196,629	―	9,424	―
	11月末日	1,130,077,025	―	9,304	―
	12月末日	1,110,046,427	―	9,375	―
	2022年 1月末日	1,071,945,739	―	9,319	―
	2月末日	1,072,776,897	―	9,428	―
	3月末日	1,053,502,690	―	9,535	―
	4月末日	1,007,255,572	―	9,222	―
	5月末日	997,647,918	―	9,211	―
	6月末日	929,258,961	―	8,736	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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開示資料

決算