有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末 | (2014年12月22日) | 4,393,636,838 | 4,397,512,132 | 11,338 | 11,348 |
| 第9計算期間末 | (2015年 6月22日) | 4,433,152,991 | 4,437,087,183 | 11,268 | 11,278 |
| 第10計算期間末 | (2015年12月21日) | 4,140,653,202 | 4,144,536,853 | 10,662 | 10,672 |
| 第11計算期間末 | (2016年 6月20日) | 6,055,847,894 | 6,061,877,987 | 10,043 | 10,053 |
| 第12計算期間末 | (2016年12月20日) | 5,999,113,743 | 6,004,541,442 | 11,053 | 11,063 |
| 第13計算期間末 | (2017年 6月20日) | 6,168,532,239 | 6,173,984,417 | 11,314 | 11,324 |
| 第14計算期間末 | (2017年12月20日) | 5,684,848,517 | 5,689,940,476 | 11,164 | 11,174 |
| 第15計算期間末 | (2018年 6月20日) | 5,156,397,812 | 5,161,187,079 | 10,767 | 10,777 |
| 第16計算期間末 | (2018年12月20日) | 5,039,016,938 | 5,043,654,532 | 10,866 | 10,876 |
| 第17計算期間末 | (2019年 6月20日) | 5,043,890,488 | 5,048,474,859 | 11,002 | 11,012 |
| 第18計算期間末 | (2019年12月20日) | 4,543,688,323 | 4,548,024,712 | 10,478 | 10,488 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 4,222,992,996 | 4,227,209,464 | 10,015 | 10,025 |
| 第20計算期間末 | (2020年12月21日) | 3,981,572,920 | 3,985,572,507 | 9,955 | 9,965 |
| 第21計算期間末 | (2021年 6月21日) | 3,779,954,260 | 3,783,865,297 | 9,665 | 9,675 |
| 第22計算期間末 | (2021年12月20日) | 1,106,365,170 | 1,107,551,013 | 9,330 | 9,340 |
| 第23計算期間末 | (2022年 6月20日) | 951,753,349 | 952,834,055 | 8,807 | 8,817 |
| 第24計算期間末 | (2022年12月20日) | 860,563,721 | 861,579,331 | 8,473 | 8,483 |
| 第25計算期間末 | (2023年 6月20日) | 833,872,830 | 834,870,390 | 8,359 | 8,369 |
| 第26計算期間末 | (2023年12月20日) | 721,694,508 | 722,584,168 | 8,112 | 8,122 |
| 第27計算期間末 | (2024年 6月20日) | 605,832,889 | 606,655,583 | 7,364 | 7,374 |
| 2023年 6月末日 | 820,890,323 | ― | 8,219 | ― | |
| 7月末日 | 823,177,432 | ― | 8,354 | ― | |
| 8月末日 | 789,009,637 | ― | 8,065 | ― | |
| 9月末日 | 738,946,944 | ― | 7,676 | ― | |
| 10月末日 | 715,697,750 | ― | 7,498 | ― | |
| 11月末日 | 730,185,003 | ― | 7,931 | ― | |
| 12月末日 | 726,639,001 | ― | 8,226 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 685,579,621 | ― | 7,912 | ― | |
| 2月末日 | 661,941,283 | ― | 7,753 | ― | |
| 3月末日 | 654,911,460 | ― | 7,724 | ― | |
| 4月末日 | 624,603,109 | ― | 7,406 | ― | |
| 5月末日 | 610,438,265 | ― | 7,408 | ― | |
| 6月末日 | 598,870,260 | ― | 7,267 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
