- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/23-2026/06/22)
| Ⅰ 資産総額 | 121,916,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,886,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,958,264 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,972 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 121,916,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,886,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,958,264 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,972 | 円 |
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