有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

Ⅰ 資産総額	145,137,210	円
Ⅱ 負債総額	60,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,077,191	円
Ⅳ 発行済口数	138,523,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0473	円

(参考)
投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド(ルクセンブルク籍)

	(2020年12月31日現在)
Ⅰ 資産総額	USD 8,336,487,805
Ⅱ 負債総額	USD 437,324,160
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	USD 7,899,163,645
Ⅳ 発行済口数
A (acc) CHF-H1 (hedged)	2,273,396.976
A (acc) CZK-H1 (hedged)	16,755,692.701
A (acc) EUR	25,033,796.066
A (acc) EUR-H1 (hedged)	18,758,205.288
A (acc) HKD	1,334,685.185
A (acc) NOK-H1 (hedged)	2,182,302.196
A (acc) SEK-H1 (hedged)	3,978,333.665
A (acc) USD	29,138,820.884
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	4,534,641.670
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	484,980.921
A (Mdis) EUR	24,130,075.794
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	18,366,941.679
A (Mdis) GBP	1,451,778.546
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	2,362,522.512
A (Mdis) HKD	31,756,231.811
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	46,713.912
A (Mdis) SGD	7,448,585.994
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	11,083,979.921
A (Mdis) USD	123,725,742.123
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	804,209.231
A (Ydis) EUR	29,579,595.941
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	34,964,715.217
AX (acc) USD	5,176,595.803
B (Mdis) USD	198,224.568
C (acc) USD	817,606.799
C (Mdis) USD	11,075,967.708
F (Mdis) USD	6,334,843.082
I (acc) CHF-H1 (hedged)	5,914,360.718
I (acc) EUR	3,429,039.703
I (acc) EUR-H1 (hedged)	5,567,601.981
I (acc) NOK-H1 (hedged)	48,461,746.696
I (acc) USD	15,863,686.269
I (Mdis) EUR	757,382.192
I (Mdis) GBP	2,818,883.445
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	1,872,058.090
I (Mdis) JPY	3,684,796.963
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	5,430,539.168
I (Ydis) EUR	316,516.000
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	10,756,948.829
N (acc) EUR	5,086,481.723
N (acc) EUR-H1 (hedged)	8,422,301.234
N (acc) HUF	2,222,876.638
N (acc) PLN-H1 (hedged)	4,238,544.240
N (acc) USD	6,983,451.746
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	15,254,341.427
N (Mdis) USD	5,152,249.836
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	4,555,995.160
S (acc) EUR-H1 (hedged)	5,679,077.053
S (Mdis) EUR	422.244
W (acc) CHF-H1 (hedged)	466,680.959
W (acc) EUR	851,421.243
W (acc) EUR-H1 (hedged)	720,600.157
W (acc) USD	4,872,727.883
W (Mdis) EUR	880,100.902
W (Mdis) GBP	2,027,298.915
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	1,526,074.143
W (Mdis) USD	4,963,057.429
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	11,679.612
W (Ydis) EUR	1,856,002.283
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	394,318.302
X (acc) EUR	379.158
X (acc) EUR-H1 (hedged)	8,609.282
X (acc) USD	1,209,238.657
Y (acc) CAD	1,402,609.062
Y (Mdis) USD	500.000
Z (acc) EUR	108,990.778
Z (acc) USD	2,609,777.627
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	9,254.648
Z (Mdis) USD	1,402,119.147
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	35,141.554
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.31
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK 102.25
A (acc) EUR	EUR 23.66
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 18.91
A (acc) HKD	HKD 12.80
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 13.08
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK 11.88
A (acc) USD	USD 28.91
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD 8.64
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD 7.76
A (Mdis) EUR	EUR 12.30
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.75
A (Mdis) GBP	GBP 11.00
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.32
A (Mdis) HKD	HKD 8.14
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB 89.66
A (Mdis) SGD	SGD 8.59
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD 9.11
A (Mdis) USD	USD 15.02
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 6.94
A (Ydis) EUR	EUR 12.46
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 6.94
AX (acc) USD	USD 21.59
B (Mdis) USD	USD 14.37
C (acc) USD	USD 9.34
C (Mdis) USD	USD 11.03
F (Mdis) USD	USD 7.59
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 11.29
I (acc) EUR	EUR 20.10
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 16.34
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 10.26
I (acc) USD	USD 24.71
I (Mdis) EUR	EUR 10.61
I (Mdis) GBP	GBP 10.59
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 8.29
I (Mdis) JPY	JPY 964.47
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY 723.29
I (Ydis) EUR	EUR 11.27
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.21
N (acc) EUR	EUR 22.21
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 17.78
N (acc) HUF	HUF 153.26
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN 13.46
N (acc) USD	USD 27.13
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.81
N (Mdis) USD	USD 7.73
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 6.71
S (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.31
S (Mdis) EUR	EUR 7.26
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 9.14
W (acc) EUR	EUR 11.21
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.63
W (acc) USD	USD 11.79
W (Mdis) EUR	EUR 8.22
W (Mdis) GBP	GBP 9.26
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.83
W (Mdis) USD	USD 7.23
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 8.02
W (Ydis) EUR	EUR 8.29
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 6.52
X (acc) EUR	EUR 12.37
X (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.34
X (acc) USD	USD 10.64
Y (acc) CAD	CAD 10.99
Y (Mdis) USD	USD 9.04
Z (acc) EUR	EUR 13.70
Z (acc) USD	USD 12.98
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.76
Z (Mdis) USD	USD 7.73
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.05

※「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

	(2020年 7月22日現在)
Ⅰ 資産総額	136,094,371円
Ⅱ 負債総額	110,068円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,984,303円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518円

※「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。