有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

Ⅰ 資産総額	129,782,559	円
Ⅱ 負債総額	38,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,744,113	円
Ⅳ 発行済口数	113,201,352	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,461	円

(参考)
投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド(ルクセンブルク籍)

	(2021年12月31日現在)
Ⅰ 資産総額	USD 4,999,226,684
Ⅱ 負債総額	USD 66,550,482
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	USD 4,932,676,202
Ⅳ 発行済口数
A (acc) CHF-H1 (hedged)	1,348,491.182
A (acc) CZK-H1 (hedged)	10,853,592.031
A (acc) EUR	16,896,091.457
A (acc) EUR-H1 (hedged)	11,817,502.489
A (acc) HKD	1,422,986.696
A (acc) NOK-H1 (hedged)	1,862,641.078
A (acc) SEK-H1 (hedged)	2,983,314.545
A (acc) USD	21,539,582.820
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	3,086,834.952
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	347,601.288
A (Mdis) EUR	18,542,605.640
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	11,949,324.604
A (Mdis) GBP	1,179,706.844
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	1,548,048.426
A (Mdis) HKD	20,421,335.919
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	48,402.925
A (Mdis) SGD	6,233,349.149
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	8,738,992.159
A (Mdis) USD	102,741,881.250
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	537,453.105
A (Ydis) EUR	17,423,523.008
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	21,518,031.617
AX (acc) USD	4,395,554.705
B (Mdis) USD	65,013.059
C (acc) USD	360,418.936
C (Mdis) USD	8,406,988.485
F (Mdis) USD	2,579,365.256
I (acc) CHF-H1 (hedged)	4,958,314.874
I (acc) EUR	1,723,842.243
I (acc) EUR-H1 (hedged)	2,319,512.053
I (acc) NOK-H1 (hedged)	24,589,870.310
I (acc) USD	5,586,525.988
I (Mdis) EUR	294,705.002
I (Mdis) GBP	432,608.792
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	1,459,932.262
I (Mdis) JPY	3,296,214.048
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	1,654,037.371
I (Ydis) EUR	44,829.000
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	5,063,437.551
N (acc) EUR	3,292,201.530
N (acc) EUR-H1 (hedged)	4,848,443.950
N (acc) HUF	1,232,208.793
N (acc) PLN-H1 (hedged)	2,053,280.166
N (acc) USD	4,871,081.318
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	9,613,272.454
N (Mdis) USD	3,629,202.260
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	3,034,542.026
S (acc) EUR-H1 (hedged)	5,657,195.215
S (Mdis) EUR	422.244
W (acc) CHF-H1 (hedged)	144,565.378
W (acc) EUR	745,588.690
W (acc) EUR-H1 (hedged)	435,008.160
W (acc) USD	3,778,453.463
W (Mdis) EUR	587,996.127
W (Mdis) GBP	1,631,845.641
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	742,114.324
W (Mdis) USD	2,454,438.860
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	12,704.612
W (Ydis) EUR	1,875,143.498
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	325,074.307
X (acc) EUR	379.158
X (acc) EUR-H1 (hedged)	8,609.282
X (acc) USD	898,623.234
Y (Mdis) USD	500.000
Z (acc) EUR	91,198.106
Z (acc) USD	1,442,136.175
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	22,324.353
Z (Mdis) USD	637,122.145
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	35,141.554
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 10.63
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK 97.28
A (acc) EUR	EUR 24.17
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 17.80
A (acc) HKD	HKD 12.24
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 12.41
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK 11.24
A (acc) USD	USD 27.49
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD 7.77
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD 6.99
A (Mdis) EUR	EUR 11.93
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.82
A (Mdis) GBP	GBP 10.05
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 6.59
A (Mdis) HKD	HKD 7.39
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB 83.18
A (Mdis) SGD	SGD 7.92
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD 8.22
A (Mdis) USD	USD 13.57
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 6.20
A (Ydis) EUR	EUR 12.11
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 6.21
AX (acc) USD	USD 20.49
B (Mdis) USD	USD 12.79
C (acc) USD	USD 8.82
C (Mdis) USD	USD 9.88
F (Mdis) USD	USD 6.78
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 10.68
I (acc) EUR	EUR 20.64
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 15.47
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 9.78
I (acc) USD	USD 23.63
I (Mdis) EUR	EUR 10.34
I (Mdis) GBP	GBP 9.69
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.50
I (Mdis) JPY	JPY 976.84
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY 663.94
I (Ydis) EUR	EUR 11.00
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 6.50
N (acc) EUR	EUR 22.53
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 16.63
N (acc) HUF	HUF 158.22
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN 12.66
N (acc) USD	USD 25.62
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.70
N (Mdis) USD	USD 6.93
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 5.97
S (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.84
S (Mdis) EUR	EUR 7.11
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 8.62
W (acc) EUR	EUR 11.51
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.07
W (acc) USD	USD 11.27
W (Mdis) EUR	EUR 8.01
W (Mdis) GBP	GBP 8.49
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.09
W (Mdis) USD	USD 6.57
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 7.21
W (Ydis) EUR	EUR 8.10
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 5.87
X (acc) EUR	EUR 12.79
X (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.87
X (acc) USD	USD 10.23
Y (Mdis) USD	USD 8.28
Z (acc) EUR	EUR 14.04
Z (acc) USD	USD 12.38
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.02
Z (Mdis) USD	USD 7.00
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 6.34

※「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

	(2021年 7月26日現在)
Ⅰ 資産総額	136,355,896円
Ⅱ 負債総額	100,547円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,255,349円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539円

※「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。