有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 129,782,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,744,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,201,352 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,461 | 円 |
(参考)
投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド(ルクセンブルク籍)
| (2021年12月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | USD 4,999,226,684 |
| Ⅱ 負債総額 | USD 66,550,482 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | USD 4,932,676,202 |
| Ⅳ 発行済口数 | |
| A (acc) CHF-H1 (hedged) | 1,348,491.182 |
| A (acc) CZK-H1 (hedged) | 10,853,592.031 |
| A (acc) EUR | 16,896,091.457 |
| A (acc) EUR-H1 (hedged) | 11,817,502.489 |
| A (acc) HKD | 1,422,986.696 |
| A (acc) NOK-H1 (hedged) | 1,862,641.078 |
| A (acc) SEK-H1 (hedged) | 2,983,314.545 |
| A (acc) USD | 21,539,582.820 |
| A (Mdis) AUD-H1 (hedged) | 3,086,834.952 |
| A (Mdis) CAD-H1 (hedged) | 347,601.288 |
| A (Mdis) EUR | 18,542,605.640 |
| A (Mdis) EUR-H1 (hedged) | 11,949,324.604 |
| A (Mdis) GBP | 1,179,706.844 |
| A (Mdis) GBP-H1 (hedged) | 1,548,048.426 |
| A (Mdis) HKD | 20,421,335.919 |
| A (Mdis) RMB-H1 (hedged) | 48,402.925 |
| A (Mdis) SGD | 6,233,349.149 |
| A (Mdis) SGD-H1 (hedged) | 8,738,992.159 |
| A (Mdis) USD | 102,741,881.250 |
| A (Ydis) CHF-H1 (hedged) | 537,453.105 |
| A (Ydis) EUR | 17,423,523.008 |
| A (Ydis) EUR-H1 (hedged) | 21,518,031.617 |
| AX (acc) USD | 4,395,554.705 |
| B (Mdis) USD | 65,013.059 |
| C (acc) USD | 360,418.936 |
| C (Mdis) USD | 8,406,988.485 |
| F (Mdis) USD | 2,579,365.256 |
| I (acc) CHF-H1 (hedged) | 4,958,314.874 |
| I (acc) EUR | 1,723,842.243 |
| I (acc) EUR-H1 (hedged) | 2,319,512.053 |
| I (acc) NOK-H1 (hedged) | 24,589,870.310 |
| I (acc) USD | 5,586,525.988 |
| I (Mdis) EUR | 294,705.002 |
| I (Mdis) GBP | 432,608.792 |
| I (Mdis) GBP-H1 (hedged) | 1,459,932.262 |
| I (Mdis) JPY | 3,296,214.048 |
| I (Mdis) JPY-H1 (hedged) | 1,654,037.371 |
| I (Ydis) EUR | 44,829.000 |
| I (Ydis) EUR-H1 (hedged) | 5,063,437.551 |
| N (acc) EUR | 3,292,201.530 |
| N (acc) EUR-H1 (hedged) | 4,848,443.950 |
| N (acc) HUF | 1,232,208.793 |
| N (acc) PLN-H1 (hedged) | 2,053,280.166 |
| N (acc) USD | 4,871,081.318 |
| N (Mdis) EUR-H1 (hedged) | 9,613,272.454 |
| N (Mdis) USD | 3,629,202.260 |
| N (Ydis) EUR-H1 (hedged) | 3,034,542.026 |
| S (acc) EUR-H1 (hedged) | 5,657,195.215 |
| S (Mdis) EUR | 422.244 |
| W (acc) CHF-H1 (hedged) | 144,565.378 |
| W (acc) EUR | 745,588.690 |
| W (acc) EUR-H1 (hedged) | 435,008.160 |
| W (acc) USD | 3,778,453.463 |
| W (Mdis) EUR | 587,996.127 |
| W (Mdis) GBP | 1,631,845.641 |
| W (Mdis) GBP-H1 (hedged) | 742,114.324 |
| W (Mdis) USD | 2,454,438.860 |
| W (Ydis) CHF-H1 (hedged) | 12,704.612 |
| W (Ydis) EUR | 1,875,143.498 |
| W (Ydis) EUR-H1 (hedged) | 325,074.307 |
| X (acc) EUR | 379.158 |
| X (acc) EUR-H1 (hedged) | 8,609.282 |
| X (acc) USD | 898,623.234 |
| Y (Mdis) USD | 500.000 |
| Z (acc) EUR | 91,198.106 |
| Z (acc) USD | 1,442,136.175 |
| Z (Mdis) GBP-H1 (hedged) | 22,324.353 |
| Z (Mdis) USD | 637,122.145 |
| Z (Ydis) EUR-H1 (hedged) | 35,141.554 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | |
| A (acc) CHF-H1 (hedged) | CHF 10.63 |
| A (acc) CZK-H1 (hedged) | CZK 97.28 |
| A (acc) EUR | EUR 24.17 |
| A (acc) EUR-H1 (hedged) | EUR 17.80 |
| A (acc) HKD | HKD 12.24 |
| A (acc) NOK-H1 (hedged) | NOK 12.41 |
| A (acc) SEK-H1 (hedged) | SEK 11.24 |
| A (acc) USD | USD 27.49 |
| A (Mdis) AUD-H1 (hedged) | AUD 7.77 |
| A (Mdis) CAD-H1 (hedged) | CAD 6.99 |
| A (Mdis) EUR | EUR 11.93 |
| A (Mdis) EUR-H1 (hedged) | EUR 7.82 |
| A (Mdis) GBP | GBP 10.05 |
| A (Mdis) GBP-H1 (hedged) | GBP 6.59 |
| A (Mdis) HKD | HKD 7.39 |
| A (Mdis) RMB-H1 (hedged) | RMB 83.18 |
| A (Mdis) SGD | SGD 7.92 |
| A (Mdis) SGD-H1 (hedged) | SGD 8.22 |
| A (Mdis) USD | USD 13.57 |
| A (Ydis) CHF-H1 (hedged) | CHF 6.20 |
| A (Ydis) EUR | EUR 12.11 |
| A (Ydis) EUR-H1 (hedged) | EUR 6.21 |
| AX (acc) USD | USD 20.49 |
| B (Mdis) USD | USD 12.79 |
| C (acc) USD | USD 8.82 |
| C (Mdis) USD | USD 9.88 |
| F (Mdis) USD | USD 6.78 |
| I (acc) CHF-H1 (hedged) | CHF 10.68 |
| I (acc) EUR | EUR 20.64 |
| I (acc) EUR-H1 (hedged) | EUR 15.47 |
| I (acc) NOK-H1 (hedged) | NOK 9.78 |
| I (acc) USD | USD 23.63 |
| I (Mdis) EUR | EUR 10.34 |
| I (Mdis) GBP | GBP 9.69 |
| I (Mdis) GBP-H1 (hedged) | GBP 7.50 |
| I (Mdis) JPY | JPY 976.84 |
| I (Mdis) JPY-H1 (hedged) | JPY 663.94 |
| I (Ydis) EUR | EUR 11.00 |
| I (Ydis) EUR-H1 (hedged) | EUR 6.50 |
| N (acc) EUR | EUR 22.53 |
| N (acc) EUR-H1 (hedged) | EUR 16.63 |
| N (acc) HUF | HUF 158.22 |
| N (acc) PLN-H1 (hedged) | PLN 12.66 |
| N (acc) USD | USD 25.62 |
| N (Mdis) EUR-H1 (hedged) | EUR 8.70 |
| N (Mdis) USD | USD 6.93 |
| N (Ydis) EUR-H1 (hedged) | EUR 5.97 |
| S (acc) EUR-H1 (hedged) | EUR 8.84 |
| S (Mdis) EUR | EUR 7.11 |
| W (acc) CHF-H1 (hedged) | CHF 8.62 |
| W (acc) EUR | EUR 11.51 |
| W (acc) EUR-H1 (hedged) | EUR 10.07 |
| W (acc) USD | USD 11.27 |
| W (Mdis) EUR | EUR 8.01 |
| W (Mdis) GBP | GBP 8.49 |
| W (Mdis) GBP-H1 (hedged) | GBP 7.09 |
| W (Mdis) USD | USD 6.57 |
| W (Ydis) CHF-H1 (hedged) | CHF 7.21 |
| W (Ydis) EUR | EUR 8.10 |
| W (Ydis) EUR-H1 (hedged) | EUR 5.87 |
| X (acc) EUR | EUR 12.79 |
| X (acc) EUR-H1 (hedged) | EUR 9.87 |
| X (acc) USD | USD 10.23 |
| Y (Mdis) USD | USD 8.28 |
| Z (acc) EUR | EUR 14.04 |
| Z (acc) USD | USD 12.38 |
| Z (Mdis) GBP-H1 (hedged) | GBP 7.02 |
| Z (Mdis) USD | USD 7.00 |
| Z (Ydis) EUR-H1 (hedged) | EUR 6.34 |
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| (2021年 7月26日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,355,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,255,349円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,286,925口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0539円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
