有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

Ⅰ 資産総額	142,584,647	円
Ⅱ 負債総額	48,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,536,170	円
Ⅳ 発行済口数	136,590,483	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,435	円

(参考)
投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」(ルクセンブルク籍)については現地において作成された入手可能な直近の運用報告書(年次報告書又は半期報告書)を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したものです。
また、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」については入手可能な直近の財務諸表を委託会社において抜粋・要約したものです。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド(ルクセンブルク籍)

	(2021年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	USD 6,241,350,222
Ⅱ 負債総額	USD 136,680,370
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	USD 6,104,669,852
Ⅳ 発行済口数
A (acc) CHF-H1 (hedged)	1,556,498.633
A (acc) CZK-H1 (hedged)	13,736,503.220
A (acc) EUR	20,245,395.156
A (acc) EUR-H1 (hedged)	15,412,249.985
A (acc) HKD	1,464,909.875
A (acc) NOK-H1 (hedged)	1,947,595.004
A (acc) SEK-H1 (hedged)	3,153,882.668
A (acc) USD	25,050,039.662
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	3,586,609.680
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	466,035.494
A (Mdis) EUR	20,276,923.978
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	14,762,845.509
A (Mdis) GBP	1,274,013.530
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	1,909,696.899
A (Mdis) HKD	24,680,711.574
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	47,527.645
A (Mdis) SGD	6,875,684.339
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	9,330,667.379
A (Mdis) USD	112,278,409.060
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	630,933.335
A (Ydis) EUR	21,506,079.441
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	26,078,502.277
AX (acc) USD	4,743,628.288
B (Mdis) USD	125,992.136
C (acc) USD	590,819.059
C (Mdis) USD	9,611,219.241
F (Mdis) USD	4,214,494.652
I (acc) CHF-H1 (hedged)	5,308,085.118
I (acc) EUR	1,210,127.758
I (acc) EUR-H1 (hedged)	3,416,624.702
I (acc) NOK-H1 (hedged)	36,143,121.509
I (acc) USD	8,070,505.343
I (Mdis) EUR	742,058.965
I (Mdis) GBP	562,414.858
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	1,541,725.199
I (Mdis) JPY	3,461,682.731
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	5,432,186.278
I (Ydis) EUR	60,674.000
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	10,326,271.981
N (acc) EUR	3,926,202.375
N (acc) EUR-H1 (hedged)	6,030,494.716
N (acc) HUF	1,695,613.355
N (acc) PLN-H1 (hedged)	2,565,489.287
N (acc) USD	5,715,067.892
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	11,901,132.681
N (Mdis) USD	4,344,142.304
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	3,558,678.564
S (acc) EUR-H1 (hedged)	5,657,195.215
S (Mdis) EUR	422.244
W (acc) CHF-H1 (hedged)	210,179.859
W (acc) EUR	758,840.051
W (acc) EUR-H1 (hedged)	564,307.698
W (acc) USD	4,058,922.877
W (Mdis) EUR	743,480.239
W (Mdis) GBP	1,519,559.856
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	875,440.090
W (Mdis) USD	3,397,071.414
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	12,704.612
W (Ydis) EUR	1,847,584.112
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	359,173.010
X (acc) EUR	379.158
X (acc) EUR-H1 (hedged)	8,609.282
X (acc) USD	1,064,841.809
Y (acc) CAD	1,424,884.711
Y (Mdis) USD	500.000
Z (acc) EUR	108,838.666
Z (acc) USD	1,955,909.625
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	22,324.353
Z (Mdis) USD	824,729.812
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	35,141.554
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
A (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 10.95
A (acc) CZK-H1 (hedged)	CZK 99.38
A (acc) EUR	EUR 23.75
A (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 18.32
A (acc) HKD	HKD 12.48
A (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 12.73
A (acc) SEK-H1 (hedged)	SEK 11.54
A (acc) USD	USD 28.16
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)	AUD 8.17
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)	CAD 7.35
A (Mdis) EUR	EUR 12.01
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 8.25
A (Mdis) GBP	GBP 10.31
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 6.93
A (Mdis) HKD	HKD 7.72
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)	RMB 86.03
A (Mdis) SGD	SGD 8.29
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)	SGD 8.63
A (Mdis) USD	USD 14.23
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 6.71
A (Ydis) EUR	EUR 12.50
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 6.72
AX (acc) USD	USD 21.01
B (Mdis) USD	USD 13.52
C (acc) USD	USD 9.07
C (Mdis) USD	USD 10.41
F (Mdis) USD	USD 7.15
I (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 10.96
I (acc) EUR	EUR 20.22
I (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 15.88
I (acc) NOK-H1 (hedged)	NOK 10.00
I (acc) USD	USD 24.13
I (Mdis) EUR	EUR 10.39
I (Mdis) GBP	GBP 9.91
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.87
I (Mdis) JPY	JPY 986.36
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)	JPY 685.68
I (Ydis) EUR	EUR 11.33
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 7.01
N (acc) EUR	EUR 22.21
N (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 17.18
N (acc) HUF	HUF 148.49
N (acc) PLN-H1 (hedged)	PLN 13.02
N (acc) USD	USD 26.33
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.21
N (Mdis) USD	USD 7.30
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 6.48
S (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 9.06
S (Mdis) EUR	EUR 7.13
W (acc) CHF-H1 (hedged)	CHF 8.86
W (acc) EUR	EUR 11.28
W (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.34
W (acc) USD	USD 11.52
W (Mdis) EUR	EUR 8.04
W (Mdis) GBP	GBP 8.69
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.44
W (Mdis) USD	USD 6.87
W (Ydis) CHF-H1 (hedged)	CHF 7.79
W (Ydis) EUR	EUR 8.34
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 6.34
X (acc) EUR	EUR 12.49
X (acc) EUR-H1 (hedged)	EUR 10.09
X (acc) USD	USD 10.42
Y (acc) CAD	CAD 10.51
Y (Mdis) USD	USD 8.63
Z (acc) EUR	EUR 13.77
Z (acc) USD	USD 12.66
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)	GBP 7.37
Z (Mdis) USD	USD 7.34
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)	EUR 6.85

※「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年7月1日から翌年6月30日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

	(2021年 7月26日現在)
Ⅰ 資産総額	136,355,896円
Ⅱ 負債総額	100,547円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,255,349円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539円

※「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。