剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2021年12月21日至 2022年 6月20日	第24期自 2022年 6月21日至 2022年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	719,771	△2,556,152
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△79,477,889	△128,953,095
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,736,451	8,930,523
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,736,451	8,930,523
剰余金減少額又は欠損金増加額	700,992	1,462,555
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	700,992	1,462,555
分配金	1,080,706	1,015,610
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△128,953,095	△155,046,660

2023/03/16 9:10

#2 注記表（連結）

2023/03/16 9:10

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第14期[令和 3年 7月26日現在]	第15期[令和 4年 7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本		129,286,925	112,101,068
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,968,424	5,881,505

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年 7月23日から翌年 7月22日までであります。上記の貸借対照表は、令和 3年 7月26日現在及び令和 4年 7月22日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2023/03/16 9:10