テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,641,727 | 22,636,158 |
| 投資信託受益証券 | 2,845,232 | 2,831,985 |
| 投資証券 | 939,164,859 | 841,593,026 |
| 流動資産計 | 958,651,818 | 867,061,169 |
| 資産の部合計 | 958,651,818 | 867,061,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,080,706 | 1,015,610 |
| 未払解約金 | 57,811 | 670,134 |
| 未払受託者報酬 | 143,586 | 121,839 |
| 未払委託者報酬 | 5,456,169 | 4,629,779 |
| 未払利息 | 37 | 62 |
| その他未払費用 | 160,160 | 60,024 |
| 流動負債計 | 6,898,469 | 6,497,448 |
| 負債の部合計 | 6,898,469 | 6,497,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,080,706,444 | 1,015,610,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,953,095 | -155,046,660 |
| （分配準備積立金） | 328,062,319 | 324,380,940 |
| 元本等合計 | 951,753,349 | 860,563,721 |
| 純資産の部合計 | 951,753,349 | 860,563,721 |
| 負債・純資産合計 | 958,651,818 | 867,061,169 |
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