テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,904,233 | 16,641,727 |
| 投資信託受益証券 | 2,849,017 | 2,845,232 |
| 投資証券 | 1,075,504,717 | 939,164,859 |
| 未収入金 | 17,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,143,257,967 | 958,651,818 |
| 資産の部合計 | 1,143,257,967 | 958,651,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,185,843 | 1,080,706 |
| 未払解約金 | 17,383,745 | 57,811 |
| 未払受託者報酬 | 465,713 | 143,586 |
| 未払委託者報酬 | 17,697,235 | 5,456,169 |
| 未払利息 | 101 | 37 |
| その他未払費用 | 160,160 | 160,160 |
| 流動負債計 | 36,892,797 | 6,898,469 |
| 負債の部合計 | 36,892,797 | 6,898,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,185,843,059 | 1,080,706,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,477,889 | -128,953,095 |
| （分配準備積立金） | 339,810,842 | 328,062,319 |
| 元本等合計 | 1,106,365,170 | 951,753,349 |
| 純資産の部合計 | 1,106,365,170 | 951,753,349 |
| 負債・純資産合計 | 1,143,257,967 | 958,651,818 |
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