剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2022年12月21日至 2023年 6月20日	第26期自 2023年 6月21日至 2023年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	175,711	△4,974,427
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△155,046,660	△163,687,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,593,998	19,866,457
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,593,998	19,866,457
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,593,839	2,523,382
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,593,839	2,523,382
分配金	997,560	889,660
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△163,687,830	△167,966,115

2024/03/18 9:03

#2 注記表（連結）

2024/03/18 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第15期[2022年 7月22日現在]	第16期[2023年 7月24日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本		112,101,068	112,115,390
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,881,505	5,458,592

(注)「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年 7月23日から翌年 7月22日までであります。上記の貸借対照表は、2022年 7月23日現在及び2023年 7月24日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2024/03/18 9:03