テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,374,265 | 13,486,675 |
| 投資信託受益証券 | 2,836,581 | 2,832,526 |
| 投資証券 | 819,805,569 | 703,966,043 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 840,016,415 | 732,285,244 |
| 資産の部合計 | 840,016,415 | 732,285,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 997,560 | 889,660 |
| 未払解約金 | 466,672 | 5,543,640 |
| 未払受託者報酬 | 118,455 | 105,346 |
| 未払委託者報酬 | 4,501,152 | 4,002,829 |
| 未払利息 | 50 | 34 |
| その他未払費用 | 59,696 | 49,227 |
| 流動負債計 | 6,143,585 | 10,590,736 |
| 負債の部合計 | 6,143,585 | 10,590,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 997,560,660 | 889,660,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,687,830 | -167,966,115 |
| （分配準備積立金） | 321,725,446 | 294,640,440 |
| 元本等合計 | 833,872,830 | 721,694,508 |
| 純資産の部合計 | 833,872,830 | 721,694,508 |
| 負債・純資産合計 | 840,016,415 | 732,285,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
