剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第29期自 2024年12月21日至 2025年 6月20日	第30期自 2025年 6月21日至 2025年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,155,638	790,468
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△238,163,839	△182,434,821
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,121,889	22,115,123
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,121,889	22,115,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,073,797	4,180,175
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,073,797	4,180,175
分配金	699,183	630,805
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△182,434,821	△162,511,251

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#2 注記表（連結）

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#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第17期[2024年 7月22日現在]	第18期[2025年 7月22日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本		110,668,573	110,697,352
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,137,896	5,197,689

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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