テンプルトン世界債券ファンド限定為替ヘッジコース⁄テンプルトン世界債券ファンド為替ヘッジなしコース⁄テンプルトン世界債券ファンド毎月分配型・為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,592,356 | 10,428,431 |
| 投資信託受益証券 | 2,829,011 | 2,828,741 |
| 投資証券 | 507,871,794 | 458,499,209 |
| 未収利息 | 129 | 171 |
| 流動資産計 | 521,293,290 | 471,756,552 |
| 資産の部合計 | 521,293,290 | 471,756,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 699,183 | 630,805 |
| 未払解約金 | 1,008,647 | 77 |
| 未払受託者報酬 | 69,856 | 69,341 |
| 未払委託者報酬 | 2,654,499 | 2,634,609 |
| その他未払費用 | 112,087 | 127,578 |
| 流動負債計 | 4,544,272 | 3,462,410 |
| 負債の部合計 | 4,544,272 | 3,462,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 699,183,839 | 630,805,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,434,821 | -162,511,251 |
| （分配準備積立金） | 256,087,342 | 237,525,350 |
| 元本等合計 | 516,749,018 | 468,294,142 |
| 純資産の部合計 | 516,749,018 | 468,294,142 |
| 負債・純資産合計 | 521,293,290 | 471,756,552 |
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