iTrustティンバーの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/31-2024/04/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,017,900 |
| コール・ローン | 1,993,300 | － |
| 投資証券 | 192,829,671 | 211,573,632 |
| 流動資産計 | 194,822,971 | 213,591,532 |
| 資産の部合計 | 194,822,971 | 213,591,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 260,251 |
| 未払解約金 | 999 | 30,512 |
| 未払受託者報酬 | 19,324 | 20,331 |
| 未払委託者報酬 | 751,691 | 790,488 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 289,860 | 56,407 |
| 流動負債計 | 1,061,879 | 1,157,989 |
| 負債の部合計 | 1,061,879 | 1,157,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,331,235 | 177,542,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,429,857 | 34,890,717 |
| （分配準備積立金） | 13,235,342 | 11,128,165 |
| 元本等合計 | 193,761,092 | 212,433,543 |
| 純資産の部合計 | 193,761,092 | 212,433,543 |
| 負債・純資産合計 | 194,822,971 | 213,591,532 |
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