iTrustティンバーの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/02-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2024年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,585,570 | 1,847,983 |
| 投資証券 | 218,773,368 | 204,226,403 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 222,358,938 | 206,074,391 |
| 資産の部合計 | 222,358,938 | 206,074,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 261,933 |
| 未払解約金 | 657,356 | 66,341 |
| 未払受託者報酬 | 20,433 | 21,202 |
| 未払委託者報酬 | 794,659 | 824,580 |
| その他未払費用 | 310,140 | 58,840 |
| 流動負債計 | 1,782,588 | 1,232,896 |
| 負債の部合計 | 1,782,588 | 1,232,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,896,054 | 145,174,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,680,296 | 59,667,468 |
| （分配準備積立金） | 54,377,574 | 43,456,368 |
| 元本等合計 | 220,576,350 | 204,841,495 |
| 純資産の部合計 | 220,576,350 | 204,841,495 |
| 負債・純資産合計 | 222,358,938 | 206,074,391 |
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