日本厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 770,222 |
| 親投資信託受益証券 | 718,757,330 |
| 流動資産計 | 719,527,552 |
| 資産の部合計 | 719,527,552 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,669 |
| 未払委託者報酬 | 244,882 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 1,587 |
| 流動負債計 | 252,140 |
| 負債の部合計 | 252,140 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 683,094,459 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,180,953 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 719,275,412 |
| 純資産の部合計 | 719,275,412 |
| 負債・純資産合計 | 719,527,552 |
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