日本厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,091,375 | 15,472,682 |
| 親投資信託受益証券 | 1,554,685,434 | 1,851,636,283 |
| 未収入金 | － | 65,300 |
| 流動資産計 | 1,565,776,809 | 1,867,174,265 |
| 資産の部合計 | 1,565,776,809 | 1,867,174,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 803,638 | － |
| 未払受託者報酬 | 205,280 | 288,466 |
| 未払委託者報酬 | 8,895,105 | 12,499,980 |
| 未払利息 | 30 | 41 |
| その他未払費用 | 53,289 | 58,554 |
| 流動負債計 | 9,957,342 | 12,847,041 |
| 負債の部合計 | 9,957,342 | 12,847,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,837,514,982 | 2,126,995,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,695,515 | -272,667,903 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,555,819,467 | 1,854,327,224 |
| 純資産の部合計 | 1,555,819,467 | 1,854,327,224 |
| 負債・純資産合計 | 1,565,776,809 | 1,867,174,265 |
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