日本厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,469,886 | 15,723,592 |
| 親投資信託受益証券 | 1,845,784,050 | 1,772,039,362 |
| 未収入金 | 2,087,800 | 5,975,800 |
| 流動資産計 | 1,863,341,736 | 1,793,738,754 |
| 資産の部合計 | 1,863,341,736 | 1,793,738,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,061,348 | 7,840,413 |
| 未払受託者報酬 | 291,748 | 299,354 |
| 未払委託者報酬 | 12,642,298 | 12,971,819 |
| 未払利息 | 41 | 42 |
| その他未払費用 | 59,236 | 60,775 |
| 流動負債計 | 17,054,671 | 21,172,403 |
| 負債の部合計 | 17,054,671 | 21,172,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,102,075,601 | 1,768,386,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,788,536 | 4,179,394 |
| （分配準備積立金） | 20,207,809 | 15,452,240 |
| 元本等合計 | 1,846,287,065 | 1,772,566,351 |
| 純資産の部合計 | 1,846,287,065 | 1,772,566,351 |
| 負債・純資産合計 | 1,863,341,736 | 1,793,738,754 |
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