日本厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月11日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,553,895 | 14,318,739 |
| 親投資信託受益証券 | 1,548,348,071 | 1,257,934,898 |
| 未収入金 | 11,046,700 | 10,744,300 |
| 未収利息 | － | 43 |
| 流動資産計 | 1,574,948,666 | 1,282,997,980 |
| 資産の部合計 | 1,574,948,666 | 1,282,997,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,617,707 | 18,507,115 |
| 未払受託者報酬 | 277,149 | 238,630 |
| 未払委託者報酬 | 12,009,987 | 10,340,594 |
| 未払利息 | 42 | － |
| その他未払費用 | 56,271 | 48,429 |
| 流動負債計 | 29,961,156 | 29,134,768 |
| 負債の部合計 | 29,961,156 | 29,134,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,363,665,546 | 1,176,388,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,321,964 | 77,474,735 |
| （分配準備積立金） | 200,290,430 | 158,436,212 |
| 元本等合計 | 1,544,987,510 | 1,253,863,212 |
| 純資産の部合計 | 1,544,987,510 | 1,253,863,212 |
| 負債・純資産合計 | 1,574,948,666 | 1,282,997,980 |
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