楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月25日 | 2022年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,502,667 | 6,271,984 |
| 親投資信託受益証券 | 1,698,480,889 | 2,164,382,464 |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,576 |
| 未収入金 | 17,000 | 38,000 |
| 流動資産計 | 1,711,000,556 | 2,170,734,024 |
| 資産の部合計 | 1,711,000,556 | 2,170,734,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,410,753 | 2,299,909 |
| 未払解約金 | 1,734,208 | 3,412,331 |
| 未払受託者報酬 | 135,830 | 248,769 |
| 未払委託者報酬 | 543,256 | 995,007 |
| 未払利息 | 35 | 17 |
| その他未払費用 | － | 835,144 |
| 流動負債計 | 11,824,082 | 7,791,177 |
| 負債の部合計 | 11,824,082 | 7,791,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,693,392,162 | 2,229,730,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,784,312 | -66,787,521 |
| （分配準備積立金） | 5,759,940 | 5,106,200 |
| 元本等合計 | 1,699,176,474 | 2,162,942,847 |
| 純資産の部合計 | 1,699,176,474 | 2,162,942,847 |
| 負債・純資産合計 | 1,711,000,556 | 2,170,734,024 |
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