楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,754,382 |
| コール・ローン | 8,098,250 | 5,785,237 |
| 親投資信託受益証券 | 2,743,115,339 | 2,734,543,479 |
| 未収入金 | 3,496,000 | 4,920,000 |
| 流動資産計 | 2,754,709,589 | 2,747,003,098 |
| 資産の部合計 | 2,754,709,589 | 2,747,003,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,259,388 | 85,486,118 |
| 未払金 | － | 989,330 |
| 未払解約金 | 7,171,444 | 7,667,894 |
| 未払受託者報酬 | 303,542 | 376,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,099 | 1,504,056 |
| 未払利息 | 22 | 28 |
| その他未払費用 | 937,713 | 1,188,056 |
| 流動負債計 | 65,886,208 | 97,211,517 |
| 負債の部合計 | 65,886,208 | 97,211,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,885,893,733 | 2,923,217,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -197,070,352 | -273,426,323 |
| （分配準備積立金） | 35,485,816 | 29,614,523 |
| 元本等合計 | 2,688,823,381 | 2,649,791,581 |
| 純資産の部合計 | 2,688,823,381 | 2,649,791,581 |
| 負債・純資産合計 | 2,754,709,589 | 2,747,003,098 |
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