楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 646,191 |
| コール・ローン | 5,412,556 | 6,264,420 |
| 親投資信託受益証券 | 2,389,422,666 | 1,896,170,772 |
| 未収入金 | 3,206,000 | 4,224,000 |
| 流動資産計 | 2,398,041,222 | 1,907,305,383 |
| 資産の部合計 | 2,398,041,222 | 1,907,305,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 93,608,768 | 44,394,861 |
| 未払解約金 | 5,230,704 | 9,180,574 |
| 未払受託者報酬 | 334,399 | 316,302 |
| 未払委託者報酬 | 1,337,559 | 1,265,129 |
| 未払利息 | 16 | 73 |
| その他未払費用 | 1,155,094 | 1,197,076 |
| 流動負債計 | 101,666,540 | 56,354,015 |
| 負債の部合計 | 101,666,540 | 56,354,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,570,380,402 | 2,059,451,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,005,720 | -208,500,553 |
| （分配準備積立金） | 76,501,058 | 47,261,895 |
| 元本等合計 | 2,296,374,682 | 1,850,951,368 |
| 純資産の部合計 | 2,296,374,682 | 1,850,951,368 |
| 負債・純資産合計 | 2,398,041,222 | 1,907,305,383 |
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