楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,156,026 | 3,897,606 |
| 親投資信託受益証券 | 1,836,832,255 | 1,863,949,359 |
| 派生商品評価勘定 | 102,479,922 | 67,587,647 |
| 未収入金 | 1,912,000 | 2,620,000 |
| 未収利息 | 12 | 37 |
| 流動資産計 | 1,945,380,215 | 1,938,054,649 |
| 資産の部合計 | 1,945,380,215 | 1,938,054,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,160,580 | 4,069,383 |
| 未払受託者報酬 | 260,610 | 268,118 |
| 未払委託者報酬 | 1,042,407 | 1,072,402 |
| その他未払費用 | 1,188,785 | 1,044,820 |
| 流動負債計 | 5,652,382 | 6,454,723 |
| 負債の部合計 | 5,652,382 | 6,454,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,131,502,634 | 2,145,399,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,774,801 | -213,799,140 |
| （分配準備積立金） | 104,017,033 | 93,844,654 |
| 元本等合計 | 1,939,727,833 | 1,931,599,926 |
| 純資産の部合計 | 1,939,727,833 | 1,931,599,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,945,380,215 | 1,938,054,649 |
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