楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,944,743 | 3,970,072 |
| 親投資信託受益証券 | 2,488,026,423 | 2,486,119,248 |
| 派生商品評価勘定 | 11,234,125 | － |
| 未収入金 | － | 1,021,000 |
| 未収利息 | 47 | 65 |
| 流動資産計 | 2,504,205,338 | 2,491,110,385 |
| 資産の部合計 | 2,504,205,338 | 2,491,110,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 411,054 | 48,079,106 |
| 未払解約金 | 2,463,957 | 2,096,130 |
| 未払受託者報酬 | 270,090 | 354,664 |
| 未払委託者報酬 | 1,080,299 | 1,418,588 |
| その他未払費用 | 1,026,420 | 1,027,524 |
| 流動負債計 | 5,251,820 | 52,976,012 |
| 負債の部合計 | 5,251,820 | 52,976,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,740,736,361 | 2,659,920,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -241,782,843 | -221,785,986 |
| （分配準備積立金） | 147,265,096 | 125,098,249 |
| 元本等合計 | 2,498,953,518 | 2,438,134,373 |
| 純資産の部合計 | 2,498,953,518 | 2,438,134,373 |
| 負債・純資産合計 | 2,504,205,338 | 2,491,110,385 |
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