楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファ…

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/08/25)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/08/25)で絞込み

個別

2022年8月25日: 27億5470万
2023年2月25日 -0.28%: 27億4700万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,174,557		1,229,868

2023/05/25 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 8月25日現在	2023年 2月25日現在
資産の部
流動資産
預金	117,470	79,478

注記表

2023/05/25 9:08

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