純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/05/26 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年2月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	97	3,918,379
単位型株式投資信託	4	7,317
合計	101	3,925,697

2025/05/26 9:03

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,793,648	2.99
合計(純資産総額)		1,931,174,252	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,873,380,60497.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―57,793,6482.99合計(純資産総額)1,931,174,252100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―1,917,502,611△99.29e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2025/05/26 9:03

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2025/05/26 9:03

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 8月25日)1,6991,6991.00341.0034第2計算期間末(2022年 8月25日)2,6882,6880.93170.9317第3計算期間末(2023年 8月25日)2,2962,2960.89340.8934第4計算期間末(2024年 8月26日)1,9391,9390.91000.91002024年 2月末日1,855―0.8972―3月末日1,869―0.9020―4月末日1,872―0.8922―5月末日1,901―0.8940―6月末日1,909―0.8963―7月末日1,914―0.9022―8月末日1,941―0.9095―9月末日1,960―0.9147―10月末日1,934―0.9011―11月末日1,942―0.9003―12月末日1,914―0.8946―2025年 1月末日1,935―0.8975―2月末日1,931―0.9005―

2025/05/26 9:03

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2025/05/26 9:03

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2025年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2025/05/26 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月26日現在	2025年 2月26日現在
負債合計	1,913,968	2,620,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/26 9:03