純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/25 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年2月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	105	6,249,811
単位型株式投資信託	4	5,279
合計	109	6,255,090

2026/05/25 9:16

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△48,104,251	△1.97
合計(純資産総額)		2,440,408,140	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,488,512,391101.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△48,104,251△1.97合計(純資産総額)2,440,408,140100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―2,417,517,723△99.06e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2026/05/25 9:16

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2026/05/25 9:16

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 8月25日)1,6991,6991.00341.0034第2計算期間末(2022年 8月25日)2,6882,6880.93170.9317第3計算期間末(2023年 8月25日)2,2962,2960.89340.8934第4計算期間末(2024年 8月26日)1,9391,9390.91000.9100第5計算期間末(2025年 8月25日)2,4982,4980.91180.91182025年 2月末日1,931―0.9005―3月末日1,926―0.9045―4月末日2,187―0.9062―5月末日1,858―0.9036―6月末日1,874―0.9085―7月末日1,989―0.9067―8月末日2,501―0.9119―9月末日2,512―0.9122―10月末日2,576―0.9129―11月末日2,614―0.9150―12月末日2,638―0.9151―2026年 1月末日2,506―0.9138―2月末日2,440―0.9167―

2026/05/25 9:16

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,418,967		4,465,870
利益剰余金合計		3,418,967		4,465,870
株主資本合計		4,198,683		5,245,587
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		95,197		193,175
評価・換算差額合計		95,197		193,175
純資産合計		4,293,881		5,438,762
負債・純資産合計		6,336,433		7,974,790

2026/05/25 9:16

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2026/05/25 9:16

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月25日現在	2026年 2月25日現在
負債合計	-	1,021,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/25 9:16