有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 2月29日現在です。2024/05/23 9:08
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年2月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2024/05/23 9:08
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 87 2,476,760 単位型株式投資信託 4 7,208 合計 91 2,483,968 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/05/23 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △75,655,155 △2.56 合計(純資産総額) 2,954,173,842 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,029,828,997 102.56 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △75,655,155 △2.56 合計(純資産総額) 2,954,173,842 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 売建 ― 2,983,256,930 △100.98 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/05/23 9:08
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/05/23 9:08
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 8月25日) 1,701 1,701 1.0284 1.0284 第2計算期間末 (2022年 8月25日) 2,672 2,672 0.8795 0.8795 第3計算期間末 (2023年 8月25日) 4,123 4,123 0.8234 0.8234 2023年 2月末日 4,325 ― 0.8378 ― 3月末日 4,190 ― 0.8550 ― 4月末日 4,259 ― 0.8570 ― 5月末日 4,506 ― 0.8451 ― 6月末日 4,659 ― 0.8394 ― 7月末日 4,231 ― 0.8399 ― 8月末日 4,161 ― 0.8303 ― 9月末日 4,024 ― 0.8055 ― 10月末日 3,993 ― 0.7875 ― 11月末日 4,127 ― 0.8309 ― 12月末日 4,122 ― 0.8583 ― 2024年 1月末日 4,121 ― 0.8476 ― 2月末日 2,954 ― 0.8333 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/05/23 9:08
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2024年 2月29日現在です。2024/05/23 9:08
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/05/23 9:08
注記表2023年 8月25日現在 2024年 2月25日現在 負債合計 7,341,013 8,813,386 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
