楽天・米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 964,297 |
| コール・ローン | 8,218,245 | 9,781,785 |
| 親投資信託受益証券 | 4,294,620,013 | 3,017,449,479 |
| 未収入金 | 7,278,000 | 8,813,000 |
| 流動資産計 | 4,310,116,258 | 3,037,008,561 |
| 資産の部合計 | 4,310,116,258 | 3,037,008,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 172,114,119 | 71,419,176 |
| 未払解約金 | 10,280,246 | 17,075,912 |
| 未払受託者報酬 | 593,609 | 547,542 |
| 未払委託者報酬 | 2,374,377 | 2,190,085 |
| 未払利息 | 24 | 114 |
| その他未払費用 | 1,159,076 | 1,329,910 |
| 流動負債計 | 186,521,451 | 92,562,739 |
| 負債の部合計 | 186,521,451 | 92,562,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,008,239,049 | 3,527,531,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -884,644,242 | -583,085,638 |
| （分配準備積立金） | 168,071,145 | 97,037,610 |
| 元本等合計 | 4,123,594,807 | 2,944,445,822 |
| 純資産の部合計 | 4,123,594,807 | 2,944,445,822 |
| 負債・純資産合計 | 4,310,116,258 | 3,037,008,561 |
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